剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年1月25日
- 8832万
- 2024年1月25日 +105.27%
- 1億8130万
個別
- 2022年1月25日
- 8063万
- 2023年1月25日 +9.54%
- 8832万
- 2024年1月25日 +105.27%
- 1億8130万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/25 9:11
第7期自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日 第8期自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △649,543 5,571,038 期首剰余金又は期首欠損金(△) 80,634,810 88,324,214 剰余金増加額又は欠損金減少額 39,473,768 33,264,638 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 39,473,768 33,264,638 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,778,098 13,009,411 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,778,098 13,009,411 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 88,324,214 181,300,493 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:11
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,139,895 利益剰余金計 13,139,895
- #3 注記表（連結）
- 2024/04/25 9:11
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:11
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/25 9:11
注記表2024年 1月25日現在 元本 196,635,848,934 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,483,768,600
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/25 9:11
注記表2024年 1月25日現在 元本 49,531,769,709 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,129,920,465
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/25 9:11
注記表2024年 1月25日現在 元本 9,030,880,072 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,282,270,447
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/04/25 9:11
注記表2024年 1月25日現在 元本 70,667,653,425 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 67,135,229,353
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/04/25 9:11
注記表2024年 1月25日現在 元本 86,355,123,758 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 154,999,917,873
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/04/25 9:11
注記表2024年 1月25日現在 元本 17,965,166,119 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,935,152,512
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/04/25 9:11
注記表2024年 1月25日現在 元本 35,360,404,912 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,124,070,589
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/04/25 9:11
注記表2024年 1月25日現在 元本 41,161,930,061 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 25,088,596,424
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