有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,025,036,541
コール・ローン	9,127,771,878
株式	234,741,212,017
投資証券	4,731,310,414
派生商品評価勘定	33,924,262
未収配当金	164,013,861
差入委託証拠金	853,274,593
流動資産合計	250,676,543,566
資産合計	250,676,543,566
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,478
未払解約金	9,321,451,700
未払利息	24,757
流動負債合計	9,321,501,935
負債合計	9,321,501,935
純資産の部
元本等
元本	86,355,123,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,999,917,873
元本等合計	241,355,041,631
純資産合計	241,355,041,631
負債純資産合計	250,676,543,566

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 1月26日
	期首元本額	79,601,577,812円
	期中追加設定元本額	44,690,198,218円
	期中一部解約元本額	37,936,652,272円
	期末元本額	86,355,123,758円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,456,278,785円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,616,076,268円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	7,055,314,466円
	DCりそな グローバルバランス	43,404,283円
	つみたてバランスファンド	3,143,853,312円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,990,276,653円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,517,455,287円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,051,925,733円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	555,925,926円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	376,696,466円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	214,260,278円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	498,887,818円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	45,979,336円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	150,192,403円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	142,234,145円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	29,290,360円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,092,759円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	1,114,483円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	6,348,143円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,102,647円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	7,059,029円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,473,443円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	98,485,032円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,664,211,693円
	Smart-i 先進国株式インデックス	19,430,583,485円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	507,857,905円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,706,867,198円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	2,337,385,330円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス	549,287,026円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	224,976,827円
	Smart-i DC 全世界株式インデックス	332,526円
	Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	352,513円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	248,473,705円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	112,735,356円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,209,457,097円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	6,548,148円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	31,173,894円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	256,844,781円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	118,082,940円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	397,009円
	りそなFT パッシブバランスⅠ(適格機関投資家専用)	446,721,842円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	68,700,824円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	141,822,638円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	236,123,625円
	りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	969,871,224円
2.	計算日における受益権の総数	86,355,123,758口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.7949円
	(10,000口当たり純資産額)	(27,949円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年 1月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	30,816,691,288
投資証券	△129,326,843
合計	30,687,364,445

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2024年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,825,710,301	-	1,859,286,249	33,575,948
合計		1,825,710,301	-	1,859,286,249	33,575,948

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2024年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	218,731,060	-	218,408,224	322,836
	米ドル	161,422,000	-	161,136,669	285,331
	カナダドル	6,601,740	-	6,557,064	44,676
	ユーロ	29,749,705	-	29,743,575	6,130
	英ポンド	8,461,940	-	8,454,741	7,199
	スイスフラン	6,819,710	-	6,840,943	△21,233
	スウェーデンクローナ	1,412,200	-	1,414,840	△2,640
	デンマーククローネ	1,833,535	-	1,833,237	298
	香港ドル	1,325,520	-	1,323,483	2,037
	シンガポールドル	1,104,710	-	1,103,672	1,038
合計		218,731,060	-	218,408,224	322,836

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APA CORP	9,204	31.37	288,729.48
	BAKER HUGHES COMPANY	28,904	30.04	868,276.16
	CHENIERE ENERGY INC	6,876	165.33	1,136,809.08
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,035	76.44	231,995.40
	CHEVRON CORP	51,533	144.92	7,468,162.36
	CONOCOPHILLIPS	34,050	109.67	3,734,263.50
	COTERRA ENERGY INC	20,285	25.02	507,530.70
	DEVON ENERGY CORP	18,371	41.62	764,601.02
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,616	153.20	707,171.20
	EOG RESOURCES INC	16,592	112.09	1,859,797.28
	EQT CORP	10,599	35.66	377,960.34
	EXXON MOBIL CORP	113,749	99.60	11,329,400.40
	HALLIBURTON CO	25,732	36.83	947,709.56
	HESS CORP	7,898	140.27	1,107,852.46
	HF SINCLAIR CORP	4,810	53.19	255,843.90
	KINDER MORGAN INC	57,348	16.89	968,607.72
	MARATHON OIL CORP	16,626	22.59	375,581.34
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,397	155.10	1,767,674.70
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,967	57.31	1,086,998.77
	ONEOK INC	16,641	68.86	1,145,899.26
	OVINTIV INC	7,033	42.20	296,792.60
	PHILLIPS 66	12,696	133.67	1,697,074.32
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,656	222.96	1,484,021.76
	SCHLUMBERGER LTD	40,489	51.67	2,092,066.63
	TARGA RESOURCES CORP	6,127	83.98	514,545.46
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	184	1,505.49	277,010.16
	VALERO ENERGY CORP	10,082	130.15	1,312,172.30
	WILLIAMS COS INC	34,746	34.03	1,182,406.38
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,339	257.16	1,630,137.24
	ALBEMARLE CORP	3,181	121.69	387,095.89
	AMCOR PLC	41,849	9.31	389,614.19
	AVERY DENNISON CORP	2,331	198.46	462,610.26
	BALL CORP	9,110	55.87	508,975.70
	CELANESE CORP	2,671	143.30	382,754.30
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,582	76.77	428,530.14
	CLEVELAND-CLIFFS INC	14,637	18.27	267,417.99
	CORTEVA INC	19,337	45.41	878,093.17
	CROWN HOLDINGS INC	3,413	89.99	307,135.87
	DOW INC	20,126	53.09	1,068,489.34
	DUPONT DE NEMOURS INC	12,505	64.20	802,821.00
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,561	83.80	298,411.80
	ECOLAB INC	7,326	196.62	1,440,438.12
	FMC CORP	3,105	57.01	177,016.05
	FREEPORT-MCMORAN INC	40,921	39.72	1,625,382.12
	INTERNATIONAL PAPER CO	9,874	36.18	357,241.32
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,933	79.04	547,984.32
	LINDE PLC	13,868	401.28	5,564,951.04
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,041	93.42	657,770.22
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,773	494.68	877,067.64
	MOSAIC CO/THE	8,511	31.96	272,011.56
	NEWMONT CORP	32,969	34.44	1,135,452.36
	NUCOR CORP	7,112	172.63	1,227,744.56
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,403	165.01	396,519.03
	PPG INDUSTRIES INC	6,417	141.03	904,989.51
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,573	280.98	441,981.54
	RPM INTERNATIONAL INC	3,503	106.52	373,139.56
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,962	301.06	2,095,979.72
	STEEL DYNAMICS INC	4,203	116.54	489,817.62
	VULCAN MATERIALS CO	3,812	219.80	837,877.60
	WESTLAKE CORP	1,041	136.64	142,242.24
	WESTROCK CO	7,139	40.80	291,271.20
	3M CO	15,776	93.24	1,470,954.24
	AECOM	3,727	88.17	328,609.59
	AERCAP HOLDINGS NV	5,527	75.52	417,399.04
ALLEGION PLC	2,487	122.93	305,726.91
AMETEK INC	6,622	162.74	1,077,664.28
AXON ENTERPRISE INC	2,064	251.24	518,559.36
BOEING CO/THE	16,319	214.13	3,494,387.47
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,334	165.32	551,176.88
CARLISLE COS INC	1,453	302.19	439,082.07
CARRIER GLOBAL CORP	23,987	54.97	1,318,565.39
CATERPILLAR INC	14,518	290.68	4,220,092.24
CNH INDUSTRIAL NV	25,382	11.83	300,269.06
CUMMINS INC	4,071	235.80	959,941.80
DEERE & CO	7,795	388.41	3,027,655.95
DOVER CORP	3,781	148.01	559,625.81
EATON CORP PLC	11,372	241.57	2,747,134.04
EMERSON ELECTRIC CO	16,347	94.39	1,542,993.33
FASTENAL CO	16,402	68.84	1,129,113.68
FERGUSON PLC	5,853	187.05	1,094,803.65
FORTIVE CORP	9,516	73.74	701,709.84
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,833	75.90	290,924.70
GENERAL DYNAMICS CORP	6,634	261.18	1,732,668.12
GENERAL ELECTRIC CO	30,977	129.93	4,024,841.61
GRACO INC	4,552	84.04	382,550.08
HEICO CORP	1,073	179.20	192,281.60
HEICO CORP-CLASS A	1,964	140.32	275,588.48
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,900	199.87	3,777,543.00
HOWMET AEROSPACE INC	10,616	56.34	598,105.44
HUBBELL INC	1,422	328.16	466,643.52
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,111	253.64	281,794.04
IDEX CORP	2,200	205.69	452,518.00
ILLINOIS TOOL WORKS	8,628	258.60	2,231,200.80
INGERSOLL-RAND INC	11,631	78.84	916,988.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	40.65	191,055.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	19,527	55.02	1,074,375.54
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,426	204.25	1,108,260.50
LENNOX INTERNATIONAL INC	876	432.69	379,036.44
LOCKHEED MARTIN CORP	6,362	431.65	2,746,157.30
MASCO CORP	5,980	65.47	391,510.60
NORDSON CORP	1,493	251.05	374,817.65
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,104	463.92	1,903,927.68
OTIS WORLDWIDE CORP	11,825	88.01	1,040,718.25
OWENS CORNING	2,541	146.85	373,145.85
PACCAR INC	14,963	100.83	1,508,719.29
PARKER HANNIFIN CORP	3,671	464.88	1,706,574.48
PENTAIR PLC	4,364	70.69	308,491.16
QUANTA SERVICES INC	4,180	193.28	807,910.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,300	300.35	991,155.00
RTX CORP	41,441	89.49	3,708,555.09
SMITH (A.O.) CORP	3,305	80.33	265,490.65
SNAP-ON INC	1,540	286.28	440,871.20
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,061	92.89	377,226.29
TEXTRON INC	5,445	85.55	465,819.75
TORO CO	2,938	93.54	274,820.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,530	251.13	1,639,878.90
TRANSDIGM GROUP INC	1,577	1,059.92	1,671,493.84
UNITED RENTALS INC	1,959	576.90	1,130,147.10
VERTIV HOLDINGS CO	9,385	52.82	495,715.70
WABTEC CORP	4,863	129.50	629,758.50
WATSCO INC	883	387.31	341,994.73
WW GRAINGER INC	1,291	871.24	1,124,770.84
XYLEM INC	6,944	111.70	775,644.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,731	238.44	2,797,139.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,796	129.15	490,253.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,189	206.07	657,157.23
CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,446	68.67	305,306.82
CINTAS CORP	2,618	597.95	1,565,433.10
COPART INC	24,655	48.65	1,199,465.75
EQUIFAX INC	3,523	247.42	871,660.66
JACOBS SOLUTIONS INC	3,361	134.09	450,676.49
LEIDOS HOLDINGS INC	3,453	110.16	380,382.48
PAYCHEX INC	9,307	121.89	1,134,430.23
PAYCOM SOFTWARE INC	1,637	193.42	316,628.54
PAYLOCITY HOLDING CORP	1,263	158.04	199,604.52
REPUBLIC SERVICES INC	6,342	169.34	1,073,954.28
ROBERT HALF INC	2,833	81.09	229,727.97
ROLLINS INC	7,960	43.29	344,588.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,673	60.94	345,712.62
TRANSUNION	5,814	69.57	404,479.98
VERALTO CORP	6,200	76.26	472,812.00
VERISK ANALYTICS INC	4,157	244.65	1,017,010.05
WASTE CONNECTIONS INC	7,378	151.80	1,119,980.40
WASTE MANAGEMENT INC	11,548	183.80	2,122,522.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,329	85.57	284,862.53
CSX CORP	57,271	34.39	1,969,549.69
DELTA AIR LINES INC	3,957	38.19	151,117.83
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,290	127.18	545,602.20
FEDEX CORP	6,826	249.73	1,704,656.98
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	46,934	3.17	148,780.78
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,293	203.71	467,107.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4,870	56.98	277,492.60
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,494	237.07	1,539,532.58
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,822	391.68	1,105,320.96
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,155	31.11	98,152.05
U-HAUL HOLDING CO	2,277	63.47	144,521.19
UBER TECHNOLOGIES INC	52,372	63.76	3,339,238.72
UNION PACIFIC CORP	17,343	242.33	4,202,729.19
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	20,599	156.58	3,225,391.42
APTIV PLC	7,761	83.08	644,783.88
BORGWARNER INC	6,496	33.27	216,121.92
FORD MOTOR CO	113,010	11.03	1,246,500.30
GENERAL MOTORS CO	39,510	34.70	1,370,997.00
LEAR CORP	1,641	130.39	213,969.99
LUCID GROUP INC	24,463	2.82	68,985.66
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17,047	15.34	261,500.98
TESLA INC	81,128	207.83	16,860,832.24
DECKERS OUTDOOR CORP	699	750.62	524,683.38
DR HORTON INC	8,734	139.21	1,215,860.14
GARMIN LTD	4,463	125.11	558,365.93
HASBRO INC	3,664	48.12	176,311.68
LENNAR CORP-A	7,195	145.12	1,044,138.40
LULULEMON ATHLETICA INC	3,304	474.84	1,568,871.36
NIKE INC -CL B	34,873	100.76	3,513,803.48
NVR INC	88	6,857.43	603,453.84
PULTEGROUP INC	6,015	102.36	615,695.40
VF CORP	8,818	16.81	148,230.58
AIRBNB INC-CLASS A	12,166	141.19	1,717,717.54
BOOKING HOLDINGS INC	1,015	3,496.75	3,549,201.25
CAESARS ENTERTAINMENT INC	6,097	44.09	268,816.73
CARNIVAL CORP	29,139	16.08	468,555.12
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	787	2,334.80	1,837,487.60
DARDEN RESTAURANTS INC	3,473	161.66	561,445.18
DOMINO'S PIZZA INC	1,009	421.77	425,565.93
DOORDASH INC - A	7,356	107.12	787,974.72
DRAFTKINGS INC-CL A	10,834	38.46	416,675.64
EXPEDIA GROUP INC	3,721	148.57	552,828.97
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,471	187.57	1,401,335.47
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	130.76	165,280.64
LAS VEGAS SANDS CORP	10,956	49.64	543,855.84
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,234	237.87	1,720,751.58
MCDONALD'S CORP	20,709	300.44	6,221,811.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,436	42.86	318,706.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,981	125.49	876,045.69
STARBUCKS CORP	32,600	92.04	3,000,504.00
VAIL RESORTS INC	1,148	224.51	257,737.48
WYNN RESORTS LTD	2,915	94.29	274,855.35
YUM! BRANDS INC	8,023	129.44	1,038,497.12
ALPHABET INC-CL A	168,448	148.70	25,048,217.60
ALPHABET INC-CL C	148,242	150.35	22,288,184.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,803	371.39	1,041,006.17
COMCAST CORP-CLASS A	117,138	43.80	5,130,644.40
ELECTRONIC ARTS INC	7,415	137.86	1,022,231.90
FOX CORP - CLASS A	7,650	31.41	240,286.50
FOX CORP- CLASS B	2,680	29.06	77,880.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11,702	32.23	377,155.46
LIBERTY BROADBAND-C	3,126	78.16	244,328.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5,771	68.26	393,928.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	3,736	31.14	116,339.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,305	89.35	384,651.75
MATCH GROUP INC	8,454	36.94	312,290.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	63,104	390.70	24,654,732.80
NETFLIX INC	12,605	544.87	6,868,086.35
NEWS CORP - CLASS A	9,625	24.63	237,063.75
OMNICOM GROUP	5,781	89.15	515,376.15
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	13.36	183,713.36
PINTEREST INC- CLASS A	16,150	36.52	589,798.00
ROBLOX CORP -CLASS A	11,628	40.82	474,654.96
ROKU INC	3,276	88.23	289,041.48
SEA LTD-ADR	10,890	39.26	427,541.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	5.42	100,963.76
SNAP INC - A	28,084	16.32	458,330.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,914	165.90	815,232.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	12,897	69.65	898,276.05
WALT DISNEY CO/THE	52,087	93.50	4,870,134.50
WARNER BROS DISCOVERY INC	62,552	10.41	651,166.32
AMAZON.COM INC	263,558	156.87	41,344,343.46
AUTOZONE INC	511	2,751.62	1,406,077.82
BATH & BODY WORKS INC	5,832	41.14	239,928.48
BEST BUY CO INC	5,706	73.33	418,420.98
BURLINGTON STORES INC	1,834	190.83	349,982.22
CARMAX INC	4,798	67.45	323,625.10
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,663	150.79	250,763.77
EBAY INC	15,410	41.61	641,210.10
ETSY INC	3,342	68.32	228,325.44
GENUINE PARTS CO	3,804	141.67	538,912.68
GLOBAL-E ONLINE LTD	2,458	37.09	91,167.22
HOME DEPOT INC	28,411	347.27	9,866,287.97
LKQ CORP	7,165	47.46	340,050.90
LOWE'S COS INC	16,433	210.55	3,459,968.15
MERCADOLIBRE INC	1,287	1,762.70	2,268,594.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,722	1,018.45	1,753,770.90
POOL CORP	1,138	380.90	433,464.20
ROSS STORES INC	9,702	138.73	1,345,958.46
TJX COMPANIES INC	32,596	94.95	3,094,990.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,960	226.03	669,048.80
ULTA BEAUTY INC	1,348	478.77	645,381.96
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	10,094	21.83	220,352.02
COSTCO WHOLESALE CORP	12,583	686.51	8,638,355.33
DOLLAR GENERAL CORP	6,331	130.67	827,271.77
DOLLAR TREE INC	6,035	130.16	785,515.60
KROGER CO	19,694	46.10	907,893.40
SYSCO CORP	14,497	74.99	1,087,130.03
TARGET CORP	13,200	139.20	1,837,440.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	19,846	22.37	443,955.02
WALMART INC	42,091	160.50	6,755,605.50
ALTRIA GROUP INC	50,686	39.93	2,023,891.98
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,409	52.63	810,975.67
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,052	54.56	493,877.12
BUNGE GLOBAL SA	3,961	89.11	352,964.71
CAMPBELL SOUP CO	5,192	44.12	229,071.04
CELSIUS HOLDINGS INC	4,118	52.87	217,718.66
COCA-COLA CO/THE	116,789	58.91	6,880,039.99
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5,522	67.55	373,011.10
CONAGRA BRANDS INC	12,600	29.41	370,566.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,744	247.41	1,173,713.04
DARLING INGREDIENTS INC	4,506	42.29	190,558.74
GENERAL MILLS INC	16,709	63.64	1,063,360.76
HERSHEY CO/THE	4,323	189.31	818,387.13
HORMEL FOODS CORP	7,411	30.40	225,294.40
JM SMUCKER CO/THE	3,098	129.74	401,934.52
KELLANOVA	7,243	53.47	387,283.21
KEURIG DR PEPPER INC	30,163	31.14	939,275.82
KRAFT HEINZ CO/THE	24,756	36.82	911,515.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,850	105.85	407,522.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,780	65.78	445,988.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,126	61.11	313,249.86
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	38,786	73.95	2,868,224.70
MONSTER BEVERAGE CORP	22,530	55.07	1,240,727.10
PEPSICO INC	39,091	165.60	6,473,469.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	44,191	90.88	4,016,078.08
TYSON FOODS INC-CL A	7,546	53.18	401,296.28
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,583	97.10	639,209.30
CLOROX COMPANY	3,403	139.73	475,501.19
COLGATE-PALMOLIVE CO	22,379	80.08	1,792,110.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,647	126.16	838,585.52
KENVUE INC	49,270	20.43	1,006,586.10
KIMBERLY-CLARK CORP	9,659	118.04	1,140,148.36
PROCTER & GAMBLE CO/THE	66,925	152.12	10,180,631.00
ABBOTT LABORATORIES	49,345	110.77	5,465,945.65
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,957	257.07	503,085.99
BAXTER INTERNATIONAL INC	13,900	37.88	526,532.00
BECTON DICKINSON AND CO	8,283	234.57	1,942,943.31
BOSTON SCIENTIFIC CORP	41,744	59.92	2,501,300.48
CARDINAL HEALTH INC	6,878	104.36	717,788.08
CENCORA INC	4,900	217.38	1,065,162.00
CENTENE CORP	15,519	75.48	1,171,374.12
CIGNA GROUP/THE	8,437	304.50	2,569,066.50
COOPER COS INC/THE	1,338	379.93	508,346.34
CVS HEALTH CORP	36,601	74.19	2,715,428.19
DAVITA INC	1,655	104.46	172,881.30
DEXCOM INC	11,102	127.42	1,414,616.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,413	72.54	1,263,139.02
ELEVANCE HEALTH INC	6,712	473.67	3,179,273.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	11,782	71.55	843,002.10
HCA HEALTHCARE INC	5,832	278.93	1,626,719.76
HENRY SCHEIN INC	3,593	73.26	263,223.18
HOLOGIC INC	7,116	74.09	527,224.44
HUMANA INC	3,543	402.40	1,425,703.20
IDEXX LABORATORIES INC	2,379	520.21	1,237,579.59
INSULET CORP	1,978	201.19	397,953.82
INTUITIVE SURGICAL INC	10,003	370.07	3,701,810.21
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,566	223.35	573,116.10
MCKESSON CORP	3,853	485.00	1,868,705.00
MEDTRONIC PLC	37,893	84.72	3,210,294.96
MOLINA HEALTHCARE INC	1,686	366.35	617,666.10
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,266	127.76	417,264.16
RESMED INC	4,245	171.78	729,206.10
STERIS PLC	2,665	214.85	572,575.25
STRYKER CORP	9,737	307.75	2,996,561.75
TELEFLEX INC	1,243	241.96	300,756.28
UNITEDHEALTH GROUP INC	26,306	513.23	13,501,028.38
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,578	153.35	241,986.30
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,169	209.09	871,696.21
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,028	120.52	726,494.56
ABBVIE INC	50,142	164.22	8,234,319.24
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,380	129.78	1,087,556.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,600	185.20	666,720.00
AMGEN INC	15,210	305.50	4,646,655.00
AVANTOR INC	17,912	22.07	395,317.84
BIO-RAD LABORATORIES-A	545	316.56	172,525.20
BIO-TECHNE CORP	4,760	71.06	338,245.60
BIOGEN INC	4,150	247.16	1,025,714.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,978	92.31	459,519.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	59,475	50.24	2,988,024.00
CATALENT INC	5,423	49.66	269,306.18
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,351	213.11	287,911.61
DANAHER CORP	19,947	228.61	4,560,083.67
ELI LILLY & CO	22,910	633.70	14,518,067.00
EXACT SCIENCES CORP	5,434	64.22	348,971.48
GILEAD SCIENCES INC	35,469	79.53	2,820,849.57
ILLUMINA INC	4,250	141.01	599,292.50
INCYTE CORP	5,518	60.84	335,715.12
IQVIA HOLDINGS INC	5,243	212.88	1,116,129.84
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,672	123.14	205,890.08
JOHNSON & JOHNSON	68,386	158.96	10,870,638.56
MERCK & CO. INC.	72,083	118.88	8,569,227.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	591	1,204.81	712,042.71
MODERNA INC	9,278	101.11	938,098.58
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,714	140.11	380,258.54
PFIZER INC	160,550	28.33	4,548,381.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,039	948.24	2,881,701.36
REPLIGEN CORP	1,593	181.75	289,527.75
REVVITY INC	3,596	106.91	384,448.36
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9,995	29.08	290,654.60
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	29,745	11.97	356,047.65
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,969	539.99	5,923,150.31
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,321	218.81	289,048.01
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,346	427.56	3,140,855.76
VIATRIS INC	34,753	11.72	407,305.16
WATERS CORP	1,566	312.42	489,249.72
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,991	348.71	694,281.61
ZOETIS INC	13,113	186.07	2,439,935.91
BANK OF AMERICA CORP	203,118	32.98	6,698,831.64
CITIGROUP INC	54,762	53.26	2,916,624.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,580	33.68	457,374.40
FIFTH THIRD BANCORP	19,507	34.70	676,892.90
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	293	1,423.62	417,120.66
HUNTINGTON BANCSHARES INC	38,289	13.08	500,820.12
JPMORGAN CHASE & CO	82,493	170.50	14,065,056.50
KEYCORP	25,737	14.44	371,642.28
M & T BANK CORP	4,757	142.68	678,728.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,342	150.23	1,703,908.66
REGIONS FINANCIAL CORP	24,798	19.25	477,361.50
TRUIST FINANCIAL CORP	37,970	37.55	1,425,773.50
US BANCORP	43,651	42.48	1,854,294.48
WELLS FARGO & CO	103,948	49.49	5,144,386.52
ALLY FINANCIAL INC	8,203	36.48	299,245.44
AMERICAN EXPRESS CO	17,830	185.82	3,313,170.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,945	389.46	1,146,959.70
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11,387	98.08	1,116,836.96
ARES MANAGEMENT CORP - A	4,738	117.47	556,572.86
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	22,321	54.91	1,225,646.11
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	37,149	376.59	13,989,941.91
BLACKROCK INC	4,252	785.75	3,341,009.00
BLACKSTONE INC	20,243	120.63	2,441,913.09
BLOCK INC	15,782	62.57	987,479.74
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,920	131.09	1,431,502.80
CARLYLE GROUP INC/THE	6,287	39.73	249,782.51
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,873	188.80	542,422.40
CME GROUP INC	10,268	204.27	2,097,444.36
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,943	121.34	599,783.62
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,902	101.22	698,620.44
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,273	33.21	307,956.33
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,023	470.85	481,679.55
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17,016	61.06	1,038,996.96
FISERV INC	17,386	140.00	2,434,040.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,038	287.40	585,721.20
FRANKLIN RESOURCES INC	7,382	26.88	198,428.16
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	49.11	73,468.56
GLOBAL PAYMENTS INC	7,473	130.01	971,564.73
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,387	379.40	3,561,427.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	16,335	127.04	2,075,198.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,076	166.63	345,923.88
KKR & CO INC	16,466	83.34	1,372,276.44
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,100	242.07	508,347.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,139	274.89	313,099.71
MASTERCARD INC-CLASS A	23,901	438.70	10,485,368.70
MOODY'S CORP	4,718	389.94	1,839,736.92
MORGAN STANLEY	35,406	87.57	3,100,503.42
MSCI INC	2,267	558.46	1,266,028.82
NASDAQ INC	9,140	58.20	531,948.00
NORTHERN TRUST CORP	5,559	80.88	449,611.92
PAYPAL HOLDINGS INC	29,803	63.02	1,878,185.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,484	112.53	617,114.52
ROBINHOOD MARKETS INC - A	11,055	10.81	119,504.55
S&P GLOBAL INC	9,261	445.90	4,129,479.90
SCHWAB (CHARLES) CORP	42,887	63.48	2,722,466.76
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,972	64.59	191,961.48
STATE STREET CORP	9,083	73.84	670,688.72
SYNCHRONY FINANCIAL	11,238	37.97	426,706.86
T ROWE PRICE GROUP INC	6,092	109.75	668,597.00
TOAST INC-CLASS A	8,567	16.29	139,556.43
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,965	97.82	290,036.30
VISA INC-CLASS A SHARES	45,636	271.65	12,397,019.40
AFLAC INC	16,142	85.00	1,372,070.00
ALLSTATE CORP	7,492	157.42	1,179,390.64
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,173	120.32	261,455.36
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,359	69.16	1,408,028.44
AON PLC	5,791	304.06	1,760,811.46
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,718	80.13	858,833.34
ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,160	239.07	1,472,671.20
ASSURANT INC	1,479	169.59	250,823.61
BROWN & BROWN INC	6,984	77.60	541,958.40
CHUBB LTD	11,701	241.58	2,826,727.58
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,189	112.95	473,147.55
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	663	338.55	224,458.65
EVEREST GROUP LTD	1,143	375.01	428,636.43
FNF GROUP	6,744	49.53	334,030.32
GLOBE LIFE INC	2,856	122.04	348,546.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,392	86.42	725,236.64
LOEWS CORP	5,561	73.09	406,453.49
MARKEL GROUP INC	332	1,468.78	487,634.96
MARSH & MCLENNAN COS	14,070	198.69	2,795,568.30
METLIFE INC	18,295	69.68	1,274,795.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,997	79.90	559,060.30
PROGRESSIVE CORP	16,671	178.36	2,973,439.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,404	104.79	1,090,235.16
TRAVELERS COS INC/THE	6,550	210.98	1,381,919.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,017	250.99	757,236.83
WR BERKLEY CORP	5,648	77.69	438,793.12
ACCENTURE PLC-CL A	17,833	368.90	6,578,593.70
ADOBE INC	12,934	606.48	7,844,212.32
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,382	123.76	542,316.32
ANSYS INC	2,490	339.57	845,529.30
ASPEN TECHNOLOGY INC	677	204.79	138,642.83
ATLASSIAN CORP-CL A	4,441	243.08	1,079,518.28
AUTODESK INC	6,103	252.66	1,541,983.98
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,957	50.52	300,947.64
BILL HOLDINGS INC	2,332	73.17	170,632.44
CADENCE DESIGN SYS INC	7,745	294.91	2,284,077.95
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,485	157.34	390,989.90
CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,004	82.33	658,969.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,450	76.95	1,111,927.50
CONFLUENT INC-CLASS A	4,264	22.27	94,959.28
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6,447	300.28	1,935,905.16
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,262	231.72	292,430.64
DATADOG INC - CLASS A	7,285	122.58	892,995.30
DOCUSIGN INC	5,725	62.47	357,640.75
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	32.40	217,728.00
DYNATRACE INC	6,741	58.65	395,359.65
EPAM SYSTEMS INC	1,534	288.33	442,298.22
FAIR ISAAC CORP	675	1,275.55	860,996.25
FORTINET INC	19,090	66.11	1,262,039.90
GARTNER INC	2,257	463.08	1,045,171.56
GEN DIGITAL INC	16,224	23.50	381,264.00
GODADDY INC - CLASS A	4,144	108.35	449,002.40
HUBSPOT INC	1,364	585.70	798,894.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	25,903	173.93	4,505,308.79
INTUIT INC	7,967	636.18	5,068,446.06
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,676	221.15	370,647.40
MICROSOFT CORP	200,291	402.56	80,629,144.96
MONDAY.COM LTD	726	209.71	152,249.46
MONGODB INC	2,047	410.11	839,495.17
OKTA INC	4,195	85.06	356,826.70
ORACLE CORP	46,721	114.31	5,340,677.51
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	52,921	16.75	886,426.75
PALO ALTO NETWORKS INC	8,783	340.24	2,988,327.92
PTC INC	3,246	178.71	580,092.66
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,045	547.77	1,667,959.65
SALESFORCE INC	27,641	276.88	7,653,240.08
SERVICENOW INC	5,809	763.42	4,434,706.78
SNOWFLAKE INC-CLASS A	8,000	203.81	1,630,480.00
SPLUNK INC	4,362	153.25	668,476.50
SYNOPSYS INC	4,333	540.46	2,341,813.18
TWILIO INC - A	5,166	72.80	376,084.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,216	439.29	534,176.64
UIPATH INC - CLASS A	9,453	22.63	213,921.39
UNITY SOFTWARE INC	7,208	33.03	238,080.24
VERISIGN INC	2,679	203.98	546,462.42
WIX.COM LTD	1,473	128.50	189,280.50
WORKDAY INC-CLASS A	5,906	295.50	1,745,223.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,246	69.04	431,223.84
ZSCALER INC	2,546	241.38	614,553.48
AMPHENOL CORP-CL A	17,066	100.66	1,717,863.56
APPLE INC	443,671	194.50	86,294,009.50
ARISTA NETWORKS INC	7,521	262.47	1,974,036.87
CDW CORP/DE	3,865	226.33	874,765.45
CISCO SYSTEMS INC	115,198	51.31	5,910,809.38
CORNING INC	23,448	30.37	712,115.76
DELL TECHNOLOGIES -C	6,963	83.71	582,872.73
F5 INC	1,530	181.33	277,434.90
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	35,054	15.76	552,451.04
HP INC	25,711	29.56	760,017.16
JABIL INC	3,820	123.93	473,412.60
JUNIPER NETWORKS INC	9,736	37.19	362,081.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,836	155.22	750,643.92
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,782	328.35	1,570,169.70
NETAPP INC	6,083	88.69	539,501.27
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5,475	89.17	488,205.75
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,390	470.19	653,564.10
TE CONNECTIVITY LTD	9,013	143.63	1,294,537.19
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,279	417.92	534,519.68
TRIMBLE INC	7,523	50.74	381,717.02
WESTERN DIGITAL CORP	9,457	58.03	548,789.71
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,301	254.17	330,675.17
AT&T INC	203,535	16.68	3,394,963.80
LIBERTY GLOBAL LTD-C	6,233	20.69	128,960.77
T-MOBILE US INC	15,090	162.00	2,444,580.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	119,576	41.28	4,936,097.28
AES CORP	17,804	16.50	293,766.00
ALLIANT ENERGY CORP	7,358	48.14	354,214.12
AMEREN CORPORATION	7,154	68.36	489,047.44
AMERICAN ELECTRIC POWER	14,773	76.99	1,137,373.27
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,620	121.94	685,302.80
ATMOS ENERGY CORP	4,322	110.89	479,266.58
CENTERPOINT ENERGY INC	17,191	27.14	466,563.74
CMS ENERGY CORP	7,946	55.61	441,877.06
CONSOLIDATED EDISON INC	9,924	88.32	876,487.68
CONSTELLATION ENERGY	9,236	115.67	1,068,328.12
DOMINION ENERGY INC	24,011	44.15	1,060,085.65
DTE ENERGY COMPANY	5,615	102.36	574,751.40
DUKE ENERGY CORP	21,996	94.54	2,079,501.84
EDISON INTERNATIONAL	11,054	65.18	720,499.72
ENTERGY CORP	5,760	97.20	559,872.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	7,595	35.78	271,749.10
EVERGY INC	6,943	49.35	342,637.05
EVERSOURCE ENERGY	9,502	53.16	505,126.32
EXELON CORP	28,586	34.08	974,210.88
FIRSTENERGY CORP	14,826	35.96	533,142.96
NEXTERA ENERGY INC	58,408	57.01	3,329,840.08
NISOURCE INC	11,765	25.18	296,242.70
NRG ENERGY INC	6,483	52.03	337,310.49
P G & E CORP	58,233	16.53	962,591.49
PPL CORP	20,210	25.44	514,142.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	14,372	56.98	818,916.56
SEMPRA	18,024	70.11	1,263,662.64
SOUTHERN CO/THE	31,121	68.20	2,122,452.20
VISTRA CORP	8,462	39.23	331,964.26
WEC ENERGY GROUP INC	9,103	79.06	719,683.18
XCEL ENERGY INC	15,855	58.22	923,078.10
ADVANCED MICRO DEVICES	45,878	178.29	8,179,588.62
ANALOG DEVICES INC	14,170	198.30	2,809,911.00
APPLIED MATERIALS INC	23,773	174.14	4,139,830.22
BROADCOM INC	12,597	1,253.87	15,795,000.39
ENPHASE ENERGY INC	3,595	108.07	388,511.65
ENTEGRIS INC	4,091	123.19	503,970.29
FIRST SOLAR INC	2,665	148.87	396,738.55
INTEL CORP	118,953	49.09	5,839,402.77
KLA CORP	3,878	638.45	2,475,909.10
LAM RESEARCH CORP	3,759	848.16	3,188,233.44
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3,791	68.84	260,972.44
MARVELL TECHNOLOGY INC	24,569	72.28	1,775,847.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,514	90.56	1,404,947.84
MICRON TECHNOLOGY INC	31,224	88.08	2,750,209.92
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,298	632.00	820,336.00
NVIDIA CORP	70,093	613.62	43,010,466.66
NXP SEMICONDUCTORS NV	7,343	221.69	1,627,869.67
ON SEMICONDUCTOR CORP	12,324	75.15	926,148.60
QORVO INC	2,616	105.96	277,191.36
QUALCOMM INC	31,706	154.37	4,894,455.22
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,344	107.80	468,283.20
TERADYNE INC	4,423	110.67	489,493.41
TEXAS INSTRUMENTS INC	25,798	170.07	4,387,465.86
CBRE GROUP INC - A	8,543	85.85	733,416.55
COSTAR GROUP INC	11,909	83.76	997,497.84
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	3.19	64,119.00
ZILLOW GROUP INC - C	4,581	54.34	248,931.54
米ドル 小計		9,580,973		1,193,619,087.67
				(176,488,518,302)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	16,999	21.35	362,928.65
	CAMECO CORP	12,478	64.17	800,713.26
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	31,083	85.33	2,652,312.39
	CENOVUS ENERGY INC	38,211	20.89	798,227.79
	ENBRIDGE INC	60,553	48.03	2,908,360.59
	IMPERIAL OIL LTD	5,025	75.23	378,030.75
	KEYERA CORP	7,989	32.91	262,917.99
	MEG ENERGY CORP	8,433	24.64	207,789.12
	PARKLAND CORP	4,484	47.14	211,375.76
	PEMBINA PIPELINE CORP	14,460	46.26	668,919.60
	SUNCOR ENERGY INC	37,176	43.05	1,600,426.80
	TC ENERGY CORP	29,422	51.99	1,529,649.78
	TOURMALINE OIL CORP	8,465	58.50	495,202.50
	AGNICO EAGLE MINES LTD	14,250	66.22	943,635.00
	BARRICK GOLD CORP	50,465	21.02	1,060,774.30
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,929	57.71	284,452.59
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14,762	12.43	183,491.66
	FRANCO-NEVADA CORP	5,544	145.52	806,762.88
	IVANHOE MINES LTD-CL A	20,246	14.33	290,125.18
	KINROSS GOLD CORP	35,977	7.33	263,711.41
	LUNDIN MINING CORP	18,302	10.99	201,138.98
	NUTRIEN LTD	14,240	69.19	985,265.60
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	18.55	237,440.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	12,339	54.04	666,799.56
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	108.52	207,056.16
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12,264	62.22	763,066.08
	CAE INC	8,986	27.45	246,665.70
	STANTEC INC	3,137	108.14	339,235.18
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	115.44	311,803.44
	WSP GLOBAL INC	3,459	192.95	667,414.05
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	10,091	23.02	232,294.82
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,180	45.18	279,212.40
	RB GLOBAL INC	5,059	83.29	421,364.11
	THOMSON REUTERS CORP	4,276	202.49	865,847.24
	AIR CANADA	5,799	18.38	106,585.62
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	15,915	166.39	2,648,096.85
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	26,597	105.44	2,804,387.68
	TFI INTERNATIONAL INC	2,185	180.91	395,288.35
	MAGNA INTERNATIONAL INC	7,184	74.42	534,633.28
	BRP INC/CA- SUB VOTING	766	90.16	69,062.56
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	43.50	221,676.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	8,009	103.00	824,927.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	147.28	275,266.32
	DOLLARAMA INC	7,647	100.14	765,770.58
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	22,187	81.36	1,805,134.32
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	35.66	125,166.60
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,129	134.39	554,896.31
	METRO INC	6,425	70.88	455,404.00
	WESTON (GEORGE) LTD	1,755	172.49	302,719.95
	SAPUTO INC	6,950	28.37	197,171.50
	BANK OF MONTREAL	20,531	130.04	2,669,851.24
	BANK OF NOVA SCOTIA	34,357	61.67	2,118,796.19
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,384	61.47	1,621,824.48
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,078	102.26	928,316.28
	ROYAL BANK OF CANADA	39,662	132.34	5,248,869.08
	TORONTO-DOMINION BANK	51,739	82.29	4,257,602.31
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9,424	53.52	504,372.48
	BROOKFIELD CORP	39,864	54.42	2,169,398.88
	IGM FINANCIAL INC	1,623	36.38	59,044.74
	ONEX CORPORATION	2,236	103.10	230,531.60
	TMX GROUP LTD	9,244	33.98	314,111.12
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	618	1,329.58	821,680.44
	GREAT-WEST LIFECO INC	7,067	43.84	309,817.28
	IA FINANCIAL CORP INC	3,354	91.60	307,226.40
INTACT FINANCIAL CORP	5,126	208.25	1,067,489.50
MANULIFE FINANCIAL CORP	52,123	29.24	1,524,076.52
POWER CORP OF CANADA	15,664	39.50	618,728.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	16,885	69.17	1,167,935.45
CGI INC	5,691	146.25	832,308.75
CONSTELLATION SOFTWARE INC	575	3,657.15	2,102,861.25
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	120.63	332,094.39
OPEN TEXT CORP	7,726	56.68	437,909.68
SHOPIFY INC - CLASS A	34,263	109.25	3,743,232.75
BCE INC	1,259	55.04	69,295.36
QUEBECOR INC -CL B	4,795	32.72	156,892.40
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,507	64.04	608,828.28
TELUS CORP	14,385	24.50	352,432.50
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,954	7.90	165,536.60
ALTAGAS LTD	7,887	28.20	222,413.40
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	38.08	137,925.76
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	31.00	138,570.00
EMERA INC	7,779	48.26	375,414.54
FORTIS INC	13,157	53.36	702,057.52
HYDRO ONE LTD	9,349	39.27	367,135.23
NORTHLAND POWER INC	9,030	24.80	223,944.00
FIRSTSERVICE CORP	1,231	220.93	271,964.83
カナダドル 小計		1,166,128		72,401,087.47
				(7,913,438,860)
ユーロ	ENI SPA	67,710	14.49	981,117.90
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	14.16	214,410.72
	NESTE OYJ	10,953	32.14	352,029.42
	OMV AG	4,120	38.80	159,856.00
	REPSOL SA	33,572	13.15	441,471.80
	TENARIS SA	14,065	14.98	210,693.70
	TOTALENERGIES SE	65,169	58.86	3,835,847.34
	AIR LIQUIDE SA	14,917	172.46	2,572,585.82
	AKZO NOBEL	4,402	70.74	311,397.48
	ARCELORMITTAL	13,149	25.42	334,313.32
	ARKEMA	1,842	100.35	184,844.70
	BASF SE	25,680	43.78	1,124,270.40
	COVESTRO AG	5,325	47.82	254,641.50
	DSM-FIRMENICH AG	5,414	91.20	493,756.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,594	17.04	95,349.73
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,145	82.98	343,952.10
	OCI NV	1,927	25.18	48,521.86
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,200	34.65	249,480.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	16,656	11.71	195,041.76
	SYENSQO SA	2,583	80.65	208,318.95
	SYMRISE AG	3,729	92.70	345,678.30
	UMICORE	6,087	21.64	131,722.68
	UPM-KYMMENE OYJ	15,435	33.76	521,085.60
	VOESTALPINE AG	3,524	27.90	98,319.60
	WACKER CHEMIE AG	498	101.35	50,472.30
	(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	5,784	0.46	2,689.56
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,784	39.66	229,393.44
	AIRBUS SE	16,905	146.74	2,480,639.70
	ALSTOM	7,670	11.25	86,325.85
	BOUYGUES SA	5,825	35.05	204,166.25
	BRENNTAG SE	4,188	79.76	334,034.88
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	13,134	63.40	832,695.60
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	14,911	32.35	482,370.85
	DASSAULT AVIATION SA	468	173.40	81,151.20
	EIFFAGE	2,234	98.96	221,076.64
	FERROVIAL SE	13,882	34.90	484,481.80
	GEA GROUP AG	5,204	35.96	187,135.84
	IMCD NV	1,562	142.05	221,882.10
	KINGSPAN GROUP PLC	4,208	73.76	310,382.08
	KNORR-BREMSE AG	2,028	57.48	116,569.44
	KONE OYJ-B	9,939	44.53	442,583.67
	LEGRAND SA	7,224	90.62	654,638.88
	LEONARDO SPA	11,946	16.36	195,436.56
	METSO CORPORATION	20,109	9.41	189,225.69
	MTU AERO ENGINES AG	1,567	217.70	341,135.90
	PRYSMIAN SPA	7,461	40.78	304,259.58
	RATIONAL AG	150	717.00	107,550.00
	RHEINMETALL AG	1,200	331.70	398,040.00
	SAFRAN SA	9,773	171.36	1,674,701.28
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	15,512	182.50	2,830,940.00
	SIEMENS AG-REG	21,677	167.50	3,630,897.50
	SIEMENS ENERGY AG	13,258	13.56	179,844.77
	THALES SA	3,072	134.50	413,184.00
	VINCI SA	14,513	117.42	1,704,116.46
	WARTSILA OYJ ABP	15,672	13.38	209,691.36
	BUREAU VERITAS SA	9,548	24.45	233,448.60
	RANDSTAD NV	3,070	52.38	160,806.60
	TELEPERFORMANCE	1,798	153.20	275,453.60
	WOLTERS KLUWER	7,147	139.20	994,862.40
	ADP	1,006	120.60	121,323.60
	AENA SME SA	2,200	161.75	355,850.00
	DEUTSCHE GROUP AG	28,530	44.97	1,283,136.75
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	7.68	122,775.56
	GETLINK	10,511	16.19	170,225.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,285	93.55	868,611.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	87.60	140,773.20
CONTINENTAL AG	2,802	72.88	204,209.76
DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	75.34	261,806.50
FERRARI NV	3,632	309.20	1,123,014.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	23,136	60.73	1,405,049.28
MICHELIN(CGDE)	19,791	30.84	610,354.44
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,959	45.61	180,569.99
RENAULT SA	5,408	34.80	188,225.44
STELLANTIS NV	63,669	19.56	1,245,620.31
VOLKSWAGEN AG	591	127.60	75,411.60
VOLKSWAGEN AG-PREF	6,053	116.00	702,148.00
ADIDAS AG	4,718	166.14	783,848.52
HERMES INTERNATIONAL	907	1,831.80	1,661,442.60
KERING	2,155	364.75	786,036.25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,857	683.40	5,369,473.80
MONCLER SPA	5,451	51.96	283,233.96
PUMA SE	2,836	38.49	109,157.64
SEB SA	417	106.40	44,368.80
ACCOR SA	6,007	36.20	217,453.40
AMADEUS IT GROUP SA	12,929	64.84	838,316.36
DELIVERY HERO SE	4,095	23.47	96,130.12
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,283	36.20	82,644.60
SODEXO	2,449	100.95	247,226.55
BOLLORE SE	14,850	5.84	86,724.00
PUBLICIS GROUPE	6,295	88.76	558,744.20
SCOUT24 SE	2,465	66.80	164,662.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	22,291	27.47	612,333.77
VIVENDI	20,767	9.97	207,088.52
D'IETEREN GROUP	470	184.20	86,574.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	31,272	39.01	1,219,920.72
PROSUS NV	42,105	27.98	1,178,097.90
ZALANDO SE	5,907	18.20	107,536.93
CARREFOUR SA	15,170	15.86	240,672.05
HELLOFRESH SE	5,039	12.97	65,355.83
JERONIMO MARTINS	6,820	21.02	143,356.40
KESKO OYJ-B SHS	7,834	17.13	134,196.42
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	27,899	25.95	724,118.54
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	25,087	57.76	1,449,025.12
DANONE	18,495	61.35	1,134,668.25
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	9.02	188,797.62
HEINEKEN HOLDING NV	3,344	75.85	253,642.40
HEINEKEN NV	8,349	90.74	757,588.26
JDE PEET'S BV	3,184	22.42	71,385.28
KERRY GROUP PLC-A	4,388	79.70	349,723.60
LOTUS BAKERIES	11	7,820.00	86,020.00
PERNOD RICARD SA	5,898	144.05	849,606.90
REMY COINTREAU	644	88.00	56,672.00
BEIERSDORF AG	2,823	132.40	373,765.20
HENKEL AG & CO KGAA	2,848	63.76	181,588.48
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,445	71.44	317,550.80
L'OREAL	6,864	429.00	2,944,656.00
AMPLIFON SPA	3,038	29.88	90,775.44
BIOMERIEUX	820	103.50	84,870.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	869	98.00	85,162.00
DIASORIN ITALIA SPA	614	84.48	51,870.72
ESSILORLUXOTTICA	8,437	177.56	1,498,073.72
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5,474	36.83	201,607.42
FRESENIUS SE & CO KGAA	11,575	26.57	307,547.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,802	21.13	460,676.26
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,641	51.20	391,219.20
ARGENX SE	1,740	336.80	586,032.00
BAYER AG-REG	28,356	32.62	925,114.50
EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	56.74	245,627.46
GRIFOLS SA	8,799	9.49	83,555.30
IPSEN	693	107.80	74,705.40
MERCK KGAA	3,494	146.85	513,093.90
ORION OYJ-CLASS B	2,913	43.60	127,006.80
QIAGEN N.V.	6,261	40.52	253,695.72
RECORDATI SPA	3,050	49.94	152,317.00
SANOFI	32,407	92.55	2,999,267.85
SARTORIUS AG-VORZUG	784	300.00	235,200.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	663	221.30	146,721.90
UCB SA	3,855	86.84	334,768.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	13,957	13.60	189,884.98
AIB GROUP PLC	51,212	4.01	205,667.39
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	170,067	8.22	1,398,971.14
BANCO BPM SPA	35,886	4.95	177,958.67
BANCO SANTANDER SA	460,979	3.72	1,718,760.20
BANK OF IRELAND GROUP PLC	30,522	8.23	251,440.23
BNP PARIBAS	29,923	61.99	1,854,926.77
CAIXABANK S.A	118,777	3.93	467,506.27
COMMERZBANK AG	29,203	10.79	315,100.37
CREDIT AGRICOLE SA	29,943	13.38	400,637.34
ERSTE GROUP BANK AG	9,433	39.88	376,188.04
FINECOBANK SPA	17,182	13.74	236,166.59
ING GROEP NV-CVA	103,461	13.04	1,349,752.20
INTESA SANPAOLO	443,944	2.83	1,258,359.26
KBC GROEP NV	7,180	60.50	434,390.00
MEDIOBANCA SPA	14,388	12.09	173,950.92
NORDEA BANK ABP	91,496	11.26	1,030,793.93
SOCIETE GENERALE SA	21,270	23.68	503,673.60
UNICREDIT SPA	45,891	26.99	1,238,827.54
ADYEN NV	594	1,183.60	703,058.40
AMUNDI SA	1,142	63.80	72,859.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	53,160	12.16	646,638.24
DEUTSCHE BOERSE AG	5,487	186.75	1,024,697.25
EDENRED	7,302	55.96	408,619.92
EURAZEO	846	75.80	64,126.80
EURONEXT NV	2,215	80.80	178,972.00
EXOR NV	2,777	87.26	242,321.02
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,398	69.68	167,092.64
NEXI SPA	14,056	7.37	103,648.94
SOFINA	272	218.40	59,404.80
WORLDLINE SA	6,107	14.15	86,444.58
AEGON LTD	50,940	5.62	286,690.32
AGEAS	4,697	39.22	184,216.34
ALLIANZ SE-REG	11,511	248.50	2,860,483.50
ASR NEDERLAND NV	4,312	43.73	188,563.76
ASSICURAZIONI GENERALI	27,355	20.41	558,315.55
AXA SA	51,563	30.94	1,595,359.22
HANNOVER RUECK SE	1,645	227.10	373,579.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,914	396.40	1,551,509.60
NN GROUP NV	8,494	37.82	321,243.08
POSTE ITALIANE SPA	12,729	10.31	131,235.99
SAMPO OYJ-A SHS	13,100	38.31	501,926.50
TALANX AG	1,722	66.35	114,254.70
BECHTLE AG	2,142	48.64	104,186.88
CAPGEMINI SA	4,451	203.80	907,113.80
DASSAULT SYSTEMES SE	19,170	47.48	910,287.45
NEMETSCHEK SE	1,486	86.38	128,360.68
SAP SE	29,733	160.76	4,779,877.08
NOKIA OYJ	146,126	3.14	460,150.77
CELLNEX TELECOM SA	15,557	34.70	539,827.90
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	92,722	23.26	2,156,713.72
ELISA OYJ	4,366	43.52	190,008.32
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	11.15	108,913.20
KONINKLIJKE KPN NV	99,734	3.14	313,862.89
ORANGE	51,043	11.25	574,437.92
TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.28	80,174.24
TELEFONICA SA	141,116	3.81	538,075.30
ACCIONA SA	678	120.60	81,766.80
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1,625	24.20	39,325.00
E.ON SE	65,153	12.42	809,526.02
EDP RENOVAVEIS SA	7,288	15.58	113,547.04
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92,757	4.23	393,196.92
ELIA GROUP SA/NV	575	108.60	62,445.00
ENAGAS SA	6,843	15.27	104,526.82
ENDESA SA	8,910	18.70	166,661.55
ENEL SPA	232,853	6.31	1,470,699.54
ENGIE	52,643	15.26	803,753.32
FORTUM OYJ	10,734	12.60	135,302.07
IBERDROLA SA	175,180	11.12	1,948,877.50
NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	25.56	78,469.20
REDEIA CORP SA	13,475	14.98	201,922.87
RWE AG	17,380	36.72	638,193.60
SNAM SPA	53,892	4.62	249,358.28
TERNA SPA	38,984	7.70	300,332.73
VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,656	29.13	543,449.28
VERBUND AG	1,686	75.15	126,702.90
ASM INTERNATIONAL NV	1,352	525.80	710,881.60
ASML HOLDING NV	11,453	775.80	8,885,237.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,064	147.15	303,717.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,425	34.90	1,306,319.62
STMICROELECTRONICS NV	19,563	42.61	833,579.43
LEG IMMOBILIEN SE	2,018	74.34	150,018.12
VONOVIA SE	21,981	27.52	604,917.12
ユーロ 小計		5,165,914		137,809,345.58
				(22,161,120,862)
英ポンド	BP PLC	486,185	4.52	2,202,174.95
	SHELL PLC-NEW	188,121	23.79	4,475,398.59
	ANGLO AMERICAN PLC	36,619	18.60	681,406.35
	ANTOFAGASTA PLC	9,832	16.82	165,374.24
	CRH PLC	20,260	54.46	1,103,359.60
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	45.35	197,317.85
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	14.37	72,223.62
	GLENCORE PLC	299,354	4.17	1,248,605.53
	MONDI PLC	11,896	14.29	170,053.32
	RIO TINTO PLC	32,132	54.94	1,765,332.08
	ASHTEAD GROUP PLC	12,678	48.64	616,657.92
	BAE SYSTEMS PLC	87,291	11.76	1,026,978.61
	BUNZL PLC	9,080	31.57	286,655.60
	DCC PLC	2,603	57.08	148,579.24
	MELROSE INDUSTRIES PLC	37,196	5.91	219,977.14
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	242,892	3.07	745,921.33
	SMITHS GROUP PLC	8,753	16.50	144,468.26
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,317	96.80	224,285.60
	EXPERIAN PLC	26,424	32.46	857,723.04
	INTERTEK GROUP PLC	5,038	43.90	221,168.20
	RELX PLC	53,930	32.63	1,759,735.90
	RENTOKIL INITIAL PLC	68,450	3.93	269,076.95
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	27,219	5.34	145,512.77
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,907	47.77	138,867.39
	BURBERRY GROUP PLC	10,857	12.90	140,109.58
	PERSIMMON PLC	8,500	14.54	123,590.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	102,300	1.44	147,618.90
	COMPASS GROUP PLC	49,083	21.20	1,040,559.60
	ENTAIN PLC	16,920	9.75	164,970.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5,088	158.90	808,483.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,829	74.46	359,567.34
	PEARSON PLC	18,520	9.53	176,606.72
	WHITBREAD PLC	6,021	36.09	217,297.89
	AUTO TRADER GROUP PLC	29,003	7.30	211,837.91
	INFORMA PLC	36,756	7.62	280,080.72
	WPP PLC	31,267	7.54	235,878.24
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.16	78,720.67
	KINGFISHER PLC	48,904	2.25	110,278.52
	NEXT PLC	3,213	83.86	269,442.18
	OCADO GROUP PLC	16,747	5.76	96,529.70
	SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.83	148,532.66
	TESCO PLC	193,731	2.98	578,868.22
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	23.25	239,498.25
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	60,854	23.13	1,407,857.29
	COCA-COLA HBC AG-DI	5,331	23.13	123,306.03
	DIAGEO PLC	64,265	26.99	1,734,833.67
	IMPERIAL BRANDS PLC	23,388	19.16	448,231.02
	HALEON PLC	159,842	3.13	500,864.90
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,515	55.14	1,131,197.10
	UNILEVER PLC	71,176	37.24	2,650,594.24
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	25,100	10.80	271,205.50
	ASTRAZENECA PLC	44,076	104.54	4,607,705.04
	GSK PLC	116,851	15.54	1,816,799.34
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	19.48	86,744.44
	BARCLAYS PLC	433,957	1.47	639,392.24
	HSBC HOLDINGS PLC	554,151	6.04	3,352,059.39
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,820,815	0.42	767,564.56
	NATWEST GROUP PLC	158,355	2.17	344,580.48
	STANDARD CHARTERED PLC	61,177	6.09	372,812.63
	3I GROUP PLC	28,145	23.58	663,659.10
	ABRDN PLC	51,021	1.75	89,286.75
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	7.46	85,536.90
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,950	90.70	1,083,865.00
M&G PLC	53,635	2.24	120,464.21
SCHRODERS PLC	19,357	4.19	81,144.54
ST JAMES'S PLACE PLC	12,910	6.76	87,271.60
WISE PLC - A	16,616	8.44	140,305.50
ADMIRAL GROUP PLC	7,507	25.02	187,825.14
AVIVA PLC	80,281	4.36	350,025.16
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	163,168	2.53	413,467.71
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16,924	5.10	86,346.24
PRUDENTIAL PLC	74,924	8.33	624,566.46
SAGE GROUP PLC/THE	27,848	11.52	320,808.96
HALMA PLC	10,535	21.58	227,345.30
BT GROUP PLC	167,081	1.16	194,148.12
VODAFONE GROUP PLC	670,239	0.68	461,861.69
CENTRICA PLC	162,387	1.44	234,486.82
NATIONAL GRID PLC	105,833	10.33	1,093,784.05
SEVERN TRENT PLC	8,461	25.13	212,624.93
SSE PLC	29,718	17.40	517,093.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,553	10.31	191,374.19
英ポンド 小計		7,765,637		52,038,363.82
				(9,779,569,712)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	11.10	49,395.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	644.00	119,140.00
	GIVAUDAN-REG	265	3,317.00	879,005.00
	HOLCIM LTD	14,961	63.90	956,007.90
	SIG GROUP AG	8,857	18.47	163,588.79
	SIKA AG-REG	4,372	235.30	1,028,731.60
	ABB LTD-REG	45,761	36.28	1,660,209.08
	GEBERIT AG-REG	976	497.80	485,852.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	620	199.60	123,752.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,097	208.10	228,285.70
	VAT GROUP AG	716	411.40	294,562.40
	ADECCO SA-REG	4,419	36.96	163,326.24
	SGS SA-REG	4,000	75.58	302,320.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,539	285.70	439,692.30
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	14,958	121.40	1,815,901.20
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	197.85	171,535.95
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	37.85	36,298.15
	AVOLTA AG	3,059	31.12	95,196.08
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	90	1,258.00	113,220.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	27	10,950.00	295,650.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	109,200.00	327,600.00
	NESTLE SA-REG	75,907	95.32	7,235,455.24
	ALCON INC	14,379	66.48	955,915.92
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,404	274.20	384,976.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,272	131.80	431,249.60
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	55.15	31,987.00
	LONZA GROUP AG-REG	2,145	381.40	818,103.00
	NOVARTIS AG-REG	58,281	93.53	5,451,021.93
	ROCHE HOLDING AG-BR	863	262.80	226,796.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	19,981	245.15	4,898,342.15
	SANDOZ GROUP AG	10,872	29.45	320,180.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	109.90	80,996.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,477	46.13	298,784.01
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	656	1,127.50	739,640.00
	UBS GROUP AG-REG	93,856	25.57	2,399,897.92
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,130	136.60	154,358.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	123.30	131,931.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	858	604.40	518,575.20
	SWISS RE AG	8,683	98.76	857,533.08
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,181	441.40	1,845,493.40
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,696	87.14	147,789.44
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4,494	75.20	337,948.80
	SWISSCOM AG-REG	760	515.00	391,400.00
	BKW AG	522	136.70	71,357.40
	SWISS PRIME SITE-REG	2,082	87.95	183,111.90
スイスフラン 小計		427,067		38,662,115.08
				(6,612,768,163)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	8,974	281.80	2,528,873.20
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	411.30	1,157,398.20
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	17,171	140.10	2,405,657.10
	ALFA LAVAL AB	7,597	375.10	2,849,634.70
	ASSA ABLOY AB-B	29,041	284.20	8,253,452.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	77,243	170.90	13,200,828.70
	ATLAS COPCO AB-B SHS	45,487	148.20	6,741,173.40
	BEIJER REF AB	10,131	126.00	1,276,506.00
	EPIROC AB-A	17,281	187.50	3,240,187.50
	EPIROC AB-B	10,209	167.00	1,704,903.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	79.10	640,630.90
	INDUTRADE AB	7,147	247.40	1,768,167.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	258.00	706,146.00
	LIFCO AB-B SHS	8,063	251.60	2,028,650.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	42,668	61.40	2,619,815.20
	SAAB AB-B	2,409	681.60	1,641,974.40
	SANDVIK AB	29,539	212.40	6,274,083.60
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	173.00	1,427,250.00
	SKF AB-B SHARES	9,296	196.15	1,823,410.40
	VOLVO AB-A SHS	5,298	256.40	1,358,407.20
	VOLVO AB-B SHS	43,501	250.10	10,879,600.10
	SECURITAS AB-B SHS	17,598	101.05	1,778,277.90
	VOLVO CAR AB-B	10,746	26.72	287,133.12
	EVOLUTION AB	4,992	1,230.00	6,140,160.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,218	163.22	2,973,541.96
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	17,758	246.10	4,370,243.80
	GETINGE AB-B SHS	6,454	221.30	1,428,270.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,811	290.80	1,689,838.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	45,806	142.90	6,545,677.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,388	110.80	4,696,590.40
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,817	201.70	4,803,888.90
	EQT AB	10,109	274.20	2,771,887.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	323.90	1,155,351.30
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,625	323.90	1,174,137.50
	INVESTOR AB-B SHS	49,865	241.25	12,029,931.25
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	531.40	856,085.40
	ERICSSON LM-B SHS	85,986	60.40	5,193,554.40
	HEXAGON AB-B SHS	57,185	114.20	6,530,527.00
	TELE2 AB-B SHS	19,254	87.02	1,675,483.08
	TELIA CO AB	75,050	26.89	2,018,094.50
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17,865	65.68	1,173,373.20
	SAGAX AB-B	5,246	247.20	1,296,811.20
スウェーデンクローナ 小計		915,906		145,115,609.51
				(2,053,385,874)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,475	271.60	2,301,810.00
	EQUINOR ASA	26,070	296.15	7,720,630.50
	NORSK HYDRO ASA	39,706	62.24	2,471,301.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	344.90	1,708,979.50
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	526.50	879,255.00
	ADEVINTA ASA	9,112	112.60	1,026,011.20
	MOWI ASA	15,441	194.70	3,006,362.70
	ORKLA ASA	18,647	83.36	1,554,413.92
	SALMAR ASA	2,244	594.20	1,333,384.80
	DNB BANK ASA	26,921	214.30	5,769,170.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	175.60	758,065.20
	TELENOR ASA	17,808	120.75	2,150,316.00
ノルウェークローネ 小計		175,366		30,679,700.56
				(432,890,574)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,077	543.80	1,673,272.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,223	357.20	1,865,655.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	229	1,824.50	417,810.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	29,352	196.46	5,766,493.92
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	12,750.00	994,500.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	12,975.00	1,894,350.00
	DSV A/S	5,385	1,228.50	6,615,472.50
	PANDORA A/S	2,489	989.00	2,461,621.00
	CARLSBERG AS-B	2,655	877.20	2,328,966.00
	COLOPLAST-B	3,785	769.40	2,912,179.00
	DEMANT A/S	3,200	308.80	988,160.00
	GENMAB A/S	1,795	1,886.50	3,386,267.50
	NOVO NORDISK A/S-B	92,752	725.00	67,245,200.00
	DANSKE BANK A/S	19,131	188.50	3,606,193.50
	TRYG A/S	10,027	142.20	1,425,839.40
	ORSTED A/S	5,698	385.20	2,194,869.60
デンマーククローネ 小計		185,022		105,776,851.12
				(2,281,606,678)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	6,343	35.32	224,034.76
	SANTOS LTD	85,587	7.61	651,317.07
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	53,976	30.97	1,671,636.72
	BHP GROUP LTD	143,932	46.86	6,744,653.52
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,389	22.81	305,403.09
	FORTESCUE LTD	48,247	28.39	1,369,732.33
	IGO LTD	16,726	7.45	124,608.70
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	12,919	55.98	723,205.62
	MINERAL RESOURCES LTD	4,720	55.47	261,818.40
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	32,470	12.81	415,940.70
	ORICA LTD	13,514	15.88	214,602.32
	PILBARA MINERALS LTD	79,307	3.46	274,402.22
	RIO TINTO LTD	10,575	129.02	1,364,386.50
	SOUTH32 LTD	133,593	3.34	446,200.62
	REECE LTD	5,105	22.27	113,688.35
	BRAMBLES LTD	38,743	14.72	570,296.96
	COMPUTERSHARE LTD	15,873	25.59	406,190.07
	AURIZON HOLDINGS LTD	45,292	3.70	167,580.40
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	5.44	94,737.60
	TRANSURBAN GROUP	88,302	13.14	1,160,288.28
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	16,691	43.51	726,225.41
	IDP EDUCATION LTD	6,171	20.12	124,160.52
	LOTTERY CORP LTD/THE	59,224	4.85	287,236.40
	CAR GROUP LTD	10,658	32.74	348,942.92
	REA GROUP LTD	1,458	182.37	265,895.46
	SEEK LTD	10,021	25.50	255,535.50
	WESFARMERS LTD	32,373	57.50	1,861,447.50
	COLES GROUP LTD	34,879	15.72	548,297.88
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	40,049	5.46	218,667.54
	WOOLWORTHS GROUP LTD	35,019	36.19	1,267,337.61
	TREASURY WINE ESTATES LTD	27,686	10.28	284,612.08
	COCHLEAR LTD	1,833	297.79	545,849.07
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	51.59	308,043.89
	SONIC HEALTHCARE LTD	12,546	31.47	394,822.62
	CSL LTD	13,728	291.40	4,000,339.20
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	85,299	26.59	2,268,100.41
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	47,565	114.70	5,455,705.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	88,803	31.87	2,830,151.61
	WESTPAC BANKING CORP	99,597	23.56	2,346,505.32
	ASX LTD	5,710	66.32	378,687.20
	MACQUARIE GROUP LTD	10,472	186.98	1,958,054.56
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	33.20	225,726.80
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	67,809	5.90	400,073.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.69	322,827.03
	QBE INSURANCE GROUP LTD	39,069	15.58	608,695.02
	SUNCORP GROUP LTD	35,184	14.13	497,149.92
	WISETECH GLOBAL LTD	4,798	74.90	359,370.20
	XERO LTD	4,386	113.00	495,618.00
	TELSTRA GROUP LTD	101,989	4.00	407,956.00
	APA GROUP	37,178	8.22	305,603.16
	ORIGIN ENERGY LTD	48,740	8.27	403,079.80
オーストラリアドル 小計		1,945,220		48,005,441.46
				(4,664,688,746)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	38,815	8.58	333,032.70
	EBOS GROUP LTD	4,341	36.65	159,097.65
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	16,964	23.95	406,287.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,094	5.31	276,619.14
	MERCURY NZ LTD	18,009	6.49	116,878.41
	MERIDIAN ENERGY LTD	33,959	5.65	191,868.35
ニュージーランドドル 小計		164,182		1,483,784.05
				(134,030,213)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	82,500	39.60	3,267,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	38,500	89.20	3,434,200.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	52,000	7.30	379,600.00
	MTR CORP	44,500	26.55	1,181,475.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	12.62	302,880.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	62,000	40.30	2,498,600.00
	SANDS CHINA LTD	70,200	21.55	1,512,810.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	45,800	11.54	528,532.00
	WH GROUP LTD	210,000	4.88	1,024,800.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	94,500	19.02	1,797,390.00
	HANG SENG BANK LTD	22,500	83.45	1,877,625.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	35,300	239.20	8,443,760.00
	AIA GROUP LTD	329,600	62.90	20,731,840.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	9.39	647,910.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	45.70	543,830.00
	CLP HOLDINGS LTD	51,000	60.90	3,105,900.00
	HONG KONG & CHINA GAS	311,717	5.53	1,723,795.01
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	42,500	45.50	1,933,750.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	55,500	35.55	1,973,025.00
	ESR GROUP LTD	70,200	10.58	742,716.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	9.57	430,650.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	21.20	697,819.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	10.40	395,200.00
	SINO LAND CO	106,000	8.04	852,240.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	45,700	75.95	3,470,915.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	62.10	850,770.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	15.26	326,564.00
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	23.35	747,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	23.25	930,000.00
香港ドル 小計		2,097,933		66,352,796.21
				(1,254,731,376)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	27.03	64,872.00
	KEPPEL LTD	47,000	6.86	322,420.00
	SEATRIUM LTD	1,253,142	0.10	132,833.05
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	3.87	131,193.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	37,300	6.53	243,569.00
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.98	175,028.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	3.29	149,366.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	51,700	31.84	1,646,128.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	97,000	12.90	1,251,300.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	34,800	27.90	970,920.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	24,000	9.70	232,800.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	241,800	2.42	585,156.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.39	138,523.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.94	242,844.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	20,000	6.28	125,600.00
	UOL GROUP LTD	9,400	6.27	58,938.00
シンガポールドル 小計		2,184,742		6,471,490.05
				(714,323,071)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	17.00	410,227.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	752.00	544,448.00
	BANK HAPOALIM BM	35,677	31.03	1,107,057.31
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46,176	27.47	1,268,454.72
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,303	17.40	596,872.20
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	132.40	611,290.80
	NICE SYSTEMS LTD	1,914	809.90	1,550,148.60
	AZRIELI GROUP	723	238.40	172,363.20
イスラエルシュケル 小計		148,265		6,260,861.83
				(250,139,586)
合 計		31,922,355		234,741,212,017
				(234,741,212,017)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00
	カナダドル 小計		497.00	0.00
				(0)
新株予約権証券合計				0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,491	542,378.07
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	287,012.64
		AMERICAN TOWER CORP	13,280	2,612,972.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	14,925	290,291.25
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,860	679,475.80
		BOSTON PROPERTIES INC	3,897	274,582.62
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	279,273.96
		CROWN CASTLE INC	12,406	1,309,577.36
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,670	1,195,853.10
		EQUINIX INC	2,669	2,122,442.18
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,137	336,730.35
		EQUITY RESIDENTIAL	9,814	576,670.64
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	405,727.14
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,069	891,596.79
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,625	349,987.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,625	298,906.25
		HOST HOTELS & RESORTS INC	20,316	395,349.36
		INVITATION HOMES INC	17,695	586,058.40
		IRON MOUNTAIN INC	7,969	534,002.69
		KIMCO REALTY CORP	19,501	394,115.21
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,188	427,383.28
		PROLOGIS INC	26,300	3,299,072.00
		PUBLIC STORAGE	4,527	1,306,990.17
		REALTY INCOME CORP	24,697	1,358,088.03
		REGENCY CENTERS CORP	4,747	295,310.87
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,950	670,476.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,361	1,324,487.89
		SUN COMMUNITIES INC	3,399	423,753.33
		UDR INC	9,434	346,322.14
		VENTAS INC	10,931	519,769.05
		VICI PROPERTIES INC	29,114	883,318.76
		WELLTOWER INC	14,841	1,293,096.33
		WEYERHAEUSER CO	21,072	698,115.36
		WP CAREY INC	5,737	365,504.27
	米ドル 小計		357,029	27,574,691.59
				(4,077,193,898)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	85,113.54
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	55,882.72
	カナダドル 小計		4,819	140,996.26
				(15,410,891)
	ユーロ	COVIVIO	968	44,605.44
		GECINA SA	1,560	163,020.00
		KLEPIERRE	7,298	171,794.92
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,132	208,841.76
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	108,513.80
	ユーロ 小計		17,084	696,775.92
				(112,048,535)
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,154	145,330.24
		SEGRO PLC	34,080	289,611.84
	英ポンド 小計		56,234	434,942.08
				(81,738,665)
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	33,935	250,779.65
		GOODMAN GROUP	48,821	1,208,807.96
		GPT GROUP	65,528	291,599.60
		MIRVAC GROUP	109,547	230,048.70
		SCENTRE GROUP	149,154	435,529.68
		STOCKLAND	75,930	331,054.80
		VICINITY CENTRES	97,692	192,941.70
	オーストラリアドル 小計		580,607	2,940,762.09
				(285,753,852)
	香港ドル	LINK REIT	78,700	3,116,520.00
	香港ドル 小計		78,700	3,116,520.00
				(58,933,393)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	106,100	315,117.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		151,663	304,842.63
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		110,100	179,463.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		73,900	108,633.00
シンガポールドル 小計		441,763	908,055.63
			(100,231,180)
投資証券合計				4,731,310,414
				(4,731,310,414)
合計				4,731,310,414
				(4,731,310,414)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	588銘柄	97.7%	―	―	73.7%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.3%	1.7%
カナダドル	株式	86銘柄	99.8%	―	―	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	9.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	82銘柄	99.2%	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	94.2%	―	―	1.9%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	29銘柄	95.5%	―	―	0.5%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	87.7%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.3%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。