有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

RAM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	11,797,173,967
コール・ローン	322,531,535
株式	67,279,123,884
投資証券	1,461,682,991
派生商品評価勘定	380,232,941
未収入金	154,703,000
未収配当金	47,662,731
差入委託証拠金	3,790,328,784
流動資産合計	85,233,439,833
資産合計	85,233,439,833
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,668,642
未払解約金	96,282,000
未払利息	874
その他未払費用	1
流動負債合計	97,951,517
負債合計	97,951,517
純資産の部
元本等
元本	53,970,185,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,165,302,487
元本等合計	85,135,488,316
純資産合計	85,135,488,316
負債純資産合計	85,233,439,833

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 1月28日
	期首元本額	40,465,219,618円
	期中追加設定元本額	63,567,187,120円
	期中一部解約元本額	50,062,220,909円
	期末元本額	53,970,185,829円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	2,902,849,412円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	6,460,819,835円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	4,752,507,172円
	DCりそな グローバルバランス	50,787,586円
	つみたてバランスファンド	1,467,771,171円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	843,463,974円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	434,589,358円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	260,684,865円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	37,955,470円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	26,960,815円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	12,929,008円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	18,337,110円
	リスクコントロール・オープン	44,304,753円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	149,863,613円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	55,270,573円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	21,509,121,776円
	Smart-i 先進国株式インデックス	4,294,463,552円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	136,723,311円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	315,210,195円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	336,666,625円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	2,100,939,318円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	2,116,113,240円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	1,234,910,116円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	736,871,952円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	1,864,511,815円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	311,278,815円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	6,783,721円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	223,700,231円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,205,908,561円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	57,887,886円
2.	計算日における受益権の総数	53,970,185,829口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.5775円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,775円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 1月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,543,473,599
投資証券	△65,335,529
合計	8,478,138,070

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2021年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,376,010,210	-	15,753,550,643	377,540,433
合計		15,376,010,210	-	15,753,550,643	377,540,433

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2021年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	379,010,559	-	380,038,940	1,028,381
	米ドル	270,613,382	-	271,307,790	694,408
	カナダドル	15,475,375	-	15,433,740	△41,635
	ユーロ	33,007,525	-	33,235,310	227,785
	英ポンド	17,297,629	-	17,336,200	38,571
	スイスフラン	9,914,377	-	9,971,350	56,973
	スウェーデンクローナ	2,445,814	-	2,464,470	18,656
	デンマーククローネ	4,066,537	-	4,094,590	28,053
	オーストラリアドル	13,661,540	-	13,632,300	△29,240
	ニュージーランドドル	5,431,565	-	5,453,100	21,535
	香港ドル	7,096,815	-	7,110,090	13,275
	売建	628,466,205	-	628,470,720	△4,515
	米ドル	473,672,460	-	473,672,460	-
	カナダドル	24,417,536	-	24,416,340	1,196
	ユーロ	53,197,981	-	53,201,770	△3,789
	英ポンド	30,551,715	-	30,551,500	215
	スイスフラン	20,174,740	-	20,177,320	△2,580
	スウェーデンクローナ	2,814,975	-	2,814,750	225
	デンマーククローネ	4,722,386	-	4,723,220	△834
	オーストラリアドル	10,744,682	-	10,745,460	△778
	香港ドル	8,169,730	-	8,167,900	1,830
合計		1,007,476,764	-	1,008,509,660	1,023,866

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	7,185	22.17	159,291.45
	CABOT OIL & GAS CORP	5,423	18.54	100,542.42
	CHENIERE ENERGY INC	2,514	66.00	165,924.00
	CHEVRON CORP	26,491	91.73	2,430,019.43
	CONOCOPHILLIPS	18,076	42.69	771,664.44
	DEVON ENERGY CORP	8,400	17.80	149,520.00
	EOG RESOURCES INC	7,783	54.86	426,975.38
	EXXON MOBIL CORP	58,218	47.43	2,761,279.74
	HALLIBURTON CO	11,937	19.24	229,667.88
	HESS CORP	4,079	59.93	244,454.47
	KINDER MORGAN INC	27,151	15.32	415,953.32
	MARATHON PETROLEUM CORP	8,739	45.75	399,809.25
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	13,724	21.49	294,928.76
	ONEOK INC	6,554	42.84	280,773.36
	PHILLIPS 66	5,838	72.55	423,546.90
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,424	131.16	317,931.84
	SCHLUMBERGER LTD	18,563	24.41	453,122.83
	VALERO ENERGY CORP	5,488	59.45	326,261.60
	WILLIAMS COS INC	16,239	21.60	350,762.40
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,096	283.60	878,025.60
	ALBEMARLE CORP	1,582	173.71	274,809.22
	AMCOR PLC	23,330	11.09	258,729.70
	AVERY DENNISON CORP	928	156.68	145,399.04
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	1,686	27.57	46,483.02
	BALL CORP	4,409	90.74	400,072.66
	CELANESE CORP	1,759	131.40	231,132.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,957	43.40	128,333.80
	CORTEVA INC	10,203	42.06	429,138.18
	CROWN HOLDINGS INC	1,510	93.74	141,547.40
	DOW INC	9,910	57.50	569,825.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	9,759	81.09	791,357.31
	EASTMAN CHEMICAL CO	1,879	106.22	199,587.38
	ECOLAB INC	3,609	212.39	766,515.51
	FMC CORP	1,927	114.45	220,545.15
	FREEPORT-MCMORAN INC	19,809	30.49	603,976.41
	INTERNATIONAL PAPER CO	5,534	51.63	285,720.42
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,182	115.81	136,887.42
	LINDE PLC	7,260	251.48	1,825,744.80
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,676	91.48	336,280.48
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	926	309.60	286,689.60
	MOSAIC CO/THE	3,288	28.33	93,149.04
	NEWMONT CORP	10,613	61.75	655,352.75
	NUCOR CORP	4,490	54.78	245,962.20
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,312	140.40	184,204.80
	PPG INDUSTRIES INC	3,178	137.82	437,991.96
	RPM INTERNATIONAL INC	1,446	86.97	125,758.62
	SEALED AIR CORP	1,397	45.50	63,563.50
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,149	732.17	841,263.33
	STEEL DYNAMICS INC	2,352	38.70	91,022.40
	VULCAN MATERIALS CO	1,832	158.37	290,133.84
	WESTROCK CO	3,862	46.67	180,239.54
	3M CO	7,994	169.04	1,351,305.76
	ALLEGION PLC	1,026	113.61	116,563.86
	AMETEK INC	3,087	117.35	362,259.45
	BOEING CO/THE	7,426	205.84	1,528,567.84
	CARRIER GLOBAL CORP	11,040	39.51	436,190.40
	CATERPILLAR INC	7,524	191.94	1,444,156.56
	CUMMINS INC	1,966	247.00	485,602.00
	DEERE & CO	4,154	305.17	1,267,676.18
	DOVER CORP	2,147	125.32	269,062.04
	EATON CORP PLC	5,290	124.43	658,234.70
	EMERSON ELECTRIC CO	7,898	83.73	661,299.54
	FASTENAL CO	7,657	47.72	365,392.04
	FORTIVE CORP	4,092	69.32	283,657.44
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1,882	92.57	174,216.74
GENERAC HOLDINGS INC	936	277.61	259,842.96
GENERAL DYNAMICS CORP	3,232	152.77	493,752.64
GENERAL ELECTRIC CO	121,691	11.11	1,351,987.01
HEICO CORP	647	128.70	83,268.90
HEICO CORP-CLASS A	819	113.65	93,079.35
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,692	202.25	1,960,207.00
HOWMET AEROSPACE INC	5,854	26.76	156,653.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	604	167.64	101,254.56
IDEX CORP	1,126	196.54	221,304.04
ILLINOIS TOOL WORKS	4,425	203.46	900,310.50
INGERSOLL-RAND INC	5,287	45.23	239,131.01
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1,775	111.01	197,042.75
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,800	58.10	162,680.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	2,300	27.41	63,043.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	9,914	52.35	518,997.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,858	183.80	525,300.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	470	293.15	137,780.50
LOCKHEED MARTIN CORP	3,495	339.88	1,187,880.60
MASCO CORP	3,079	57.52	177,104.08
NORDSON CORP	746	191.99	143,224.54
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,082	298.16	620,769.12
OTIS WORLDWIDE CORP	5,512	64.88	357,618.56
OWENS CORNING	1,611	84.55	136,210.05
PACCAR INC	4,610	98.85	455,698.50
PARKER HANNIFIN CORP	1,716	275.17	472,191.72
PENTAIR PLC	2,474	57.98	143,442.52
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	21,167	67.58	1,430,465.86
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,550	265.97	412,253.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,378	419.22	577,685.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,682	57.84	97,286.88
SMITH (A.O.) CORP	1,507	57.76	87,044.32
SNAP-ON INC	772	177.98	137,400.56
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,069	175.21	362,509.49
SUNRUN INC	1,550	86.39	133,904.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	550	389.17	214,043.50
TEXTRON INC	3,103	49.73	154,312.19
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,195	152.67	487,780.65
TRANSDIGM GROUP INC	689	576.40	397,139.60
UNITED RENTALS INC	983	258.59	254,193.97
WABTEC CORP	2,696	80.47	216,947.12
WW GRAINGER INC	677	393.49	266,392.73
XYLEM INC	2,684	102.60	275,378.40
CINTAS CORP	1,181	324.48	383,210.88
COPART INC	2,853	114.59	326,925.27
COSTAR GROUP INC	524	896.05	469,530.20
EQUIFAX INC	1,644	178.74	293,848.56
IHS MARKIT LTD	5,054	88.09	445,206.86
REPUBLIC SERVICES INC	3,015	94.40	284,616.00
ROBERT HALF INTL INC	1,565	68.31	106,905.15
ROLLINS INC	3,021	37.02	111,837.42
TRANSUNION	2,592	91.91	238,230.72
VERISK ANALYTICS INC	2,060	192.76	397,085.60
WASTE CONNECTIONS INC	3,522	102.96	362,625.12
WASTE MANAGEMENT INC	5,564	115.36	641,863.04
AMERCO	106	474.62	50,309.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,486	97.80	145,330.80
CSX CORP	10,702	87.64	937,923.28
DELTA AIR LINES INC	1,316	40.00	52,640.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	2,507	93.77	235,081.39
FEDEX CORP	3,480	254.08	884,198.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,166	146.14	170,399.24
KANSAS CITY SOUTHERN	1,313	217.58	285,682.54
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1,044	43.71	45,633.24
NORFOLK SOUTHERN CORP	3,384	244.22	826,440.48
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,297	204.61	265,379.17
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,205	47.39	104,494.95
UBER TECHNOLOGIES INC	12,797	54.31	695,005.07
UNION PACIFIC CORP	9,382	207.13	1,943,293.66
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	9,792	158.99	1,556,830.08
XPO LOGISTICS INC	977	117.13	114,436.01
APTIV PLC	3,602	139.49	502,442.98
AUTOLIV INC	743	88.50	65,755.50
BORGWARNER INC	3,548	42.80	151,854.40
FORD MOTOR CO	52,187	11.52	601,194.24
GENERAL MOTORS CO	17,042	55.40	944,126.80
LEAR CORP	775	167.08	129,487.00
TESLA INC	10,210	846.64	8,644,194.40
DR HORTON INC	4,656	77.71	361,817.76
GARMIN LTD	1,968	123.83	243,697.44
HASBRO INC	1,788	97.48	174,294.24
LENNAR CORP-A	3,733	84.62	315,886.46
LULULEMON ATHLETICA INC	1,638	346.37	567,354.06
MOHAWK INDUSTRIES INC	564	149.77	84,470.28
NEWELL RUBBERMAID INC	5,534	24.80	137,243.20
NIKE INC -CL B	17,217	139.35	2,399,188.95
NVR INC	54	4,485.91	242,239.14
PELOTON INTERACTIVE INC-A	2,689	159.75	429,567.75
PULTEGROUP INC	3,683	48.89	180,061.87
VF CORP	4,481	83.86	375,776.66
WHIRLPOOL CORP	714	198.21	141,521.94
ARAMARK	2,216	35.46	78,579.36
CARNIVAL CORP	6,635	20.22	134,159.70
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	355	1,494.18	530,433.90
DARDEN RESTAURANTS INC	1,796	121.98	219,076.08
DOMINO'S PIZZA INC	590	380.37	224,418.30
DRAFTKINGS INC - CL A	2,552	52.53	134,056.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,758	104.96	394,439.68
LAS VEGAS SANDS CORP	5,125	54.18	277,672.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	3,715	122.90	456,573.50
MCDONALD'S CORP	10,270	213.38	2,191,412.60
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	3,600	16.36	58,896.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,027	31.39	220,577.53
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,461	71.96	177,093.56
STARBUCKS CORP	16,209	103.91	1,684,277.19
VAIL RESORTS INC	557	271.59	151,275.63
WYNN RESORTS LTD	1,017	107.45	109,276.65
YUM! BRANDS INC	4,053	107.09	434,035.77
ACTIVISION BLIZZARD INC	10,874	94.43	1,026,831.82
ALPHABET INC-CL A	4,117	1,892.56	7,791,669.52
ALPHABET INC-CL C	4,114	1,901.05	7,820,919.70
ALTICE USA INC- A	4,447	36.12	160,625.64
CABLE ONE INC	68	2,045.01	139,060.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,998	646.69	1,292,086.62
COMCAST CORP-CLASS A	62,734	48.68	3,053,891.12
DISCOVERY INC - A	1,722	37.49	64,557.78
DISCOVERY INC-C	3,336	32.89	109,721.04
DISH NETWORK CORP-A	3,674	30.72	112,865.28
ELECTRONIC ARTS INC	3,889	146.00	567,794.00
FACEBOOK INC-A	32,918	274.50	9,035,991.00
FOX CORP - CLASS A	3,877	30.16	116,930.32
FOX CORP- CLASS B	1,836	29.17	53,556.12
IAC/INTERACTIVECORP	1,126	200.52	225,785.52
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	5,874	24.58	144,382.92
LIBERTY BROADBAND-A	223	153.65	34,263.95
LIBERTY BROADBAND-C	2,173	154.57	335,880.61
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2,153	40.63	87,476.39
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	1,757	40.38	70,947.66
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	946	40.53	38,341.38
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,455	72.28	177,447.40
MATCH GROUP INC	3,380	141.00	476,580.00
NETFLIX INC	6,074	565.17	3,432,842.58
NEWS CORP - CLASS A	5,861	18.57	108,838.77
OMNICOM GROUP	3,237	62.57	202,539.09
PINTEREST INC- CLASS A	6,698	73.08	489,489.84
ROKU INC	1,447	422.85	611,863.95
SIRIUS XM HOLDINGS INC	10,387	5.97	62,010.39
SNAP INC - A	12,546	53.57	672,089.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,602	204.66	327,865.32
TWITTER INC	10,694	48.06	513,953.64
VIACOMCBS INC - CLASS B	8,010	45.58	365,095.80
WALT DISNEY CO/THE	24,844	172.78	4,292,546.32
ZILLOW GROUP INC - A	904	152.05	137,453.20
ZILLOW GROUP INC - C	1,987	145.82	289,744.34
ADVANCE AUTO PARTS INC	937	163.76	153,443.12
AMAZON.COM INC	5,817	3,292.23	19,150,901.91
AUTOZONE INC	311	1,227.16	381,646.76
BEST BUY CO INC	3,104	114.93	356,742.72
BOOKING HOLDINGS INC	566	2,066.24	1,169,491.84
BURLINGTON STORES INC	893	252.25	225,259.25
CARMAX INC	2,353	118.64	279,159.92
CARVANA CO	902	273.47	246,669.94
CHEWY INC - CLASS A	1,090	105.08	114,537.20
DOLLAR GENERAL CORP	3,308	206.21	682,142.68
DOLLAR TREE INC	3,180	107.88	343,058.40
EBAY INC	9,836	56.46	555,340.56
ETSY INC	1,722	213.59	367,801.98
EXPEDIA GROUP INC	1,958	136.52	267,306.16
GENUINE PARTS CO	1,957	101.64	198,909.48
HOME DEPOT INC	14,748	284.00	4,188,432.00
LKQ CORP	2,845	37.15	105,691.75
LOWE'S COS INC	10,409	172.40	1,794,511.60
MERCADOLIBRE INC	587	1,965.05	1,153,484.35
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	983	457.31	449,535.73
POOL CORP	578	369.31	213,461.18
ROSS STORES INC	4,714	113.33	534,237.62
TARGET CORP	6,913	191.91	1,326,673.83
TJX COMPANIES INC	16,596	66.91	1,110,438.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,677	155.62	260,974.74
ULTA BEAUTY INC	726	299.92	217,741.92
WAYFAIR INC- CLASS A	864	299.94	259,148.16
COSTCO WHOLESALE CORP	6,083	362.30	2,203,870.90
KROGER CO	10,508	33.56	352,648.48
SYSCO CORP	6,442	75.19	484,373.98
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	9,956	47.45	472,412.20
WALMART INC	19,472	146.33	2,849,337.76
ALTRIA GROUP INC	25,841	41.83	1,080,929.03
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	7,379	52.82	389,758.78
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	4,118	72.84	299,955.12
BUNGE LTD	1,423	68.60	97,617.80
CAMPBELL SOUP CO	1,995	46.58	92,927.10
COCA-COLA CO/THE	56,069	48.49	2,718,785.81
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	2,797	47.85	133,836.45
CONAGRA BRANDS INC	6,526	34.38	224,363.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,218	226.91	503,286.38
GENERAL MILLS INC	7,972	55.97	446,192.84
HERSHEY CO/THE	1,965	148.20	291,213.00
HORMEL FOODS CORP	4,355	45.41	197,760.55
JM SMUCKER CO/THE	1,257	114.24	143,599.68
KELLOGG CO	3,449	58.30	201,076.70
KEURIG DR PEPPER INC	8,271	31.47	260,288.37
KRAFT HEINZ CO/THE	8,943	32.91	294,314.13
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,135	78.15	166,850.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,284	91.87	301,701.08
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2,795	50.52	141,203.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	19,830	56.25	1,115,437.50
MONSTER BEVERAGE CORP	5,211	88.20	459,610.20
PEPSICO INC	19,035	138.59	2,638,060.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21,507	80.68	1,735,184.76
TYSON FOODS INC-CL A	3,944	66.52	262,354.88
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,223	84.92	273,697.16
CLOROX COMPANY	1,647	202.35	333,270.45
COLGATE-PALMOLIVE CO	11,289	78.19	882,686.91
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,127	249.83	781,218.41
KIMBERLY-CLARK CORP	4,429	132.21	585,558.09
PROCTER & GAMBLE CO/THE	34,093	130.00	4,432,090.00
ABBOTT LABORATORIES	24,356	112.84	2,748,331.04
ABIOMED INC	494	347.90	171,862.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,007	534.08	537,818.56
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,255	107.76	242,998.80
ANTHEM INC	3,497	314.09	1,098,372.73
BAXTER INTERNATIONAL INC	6,716	79.51	533,989.16
BECTON DICKINSON AND CO	4,044	258.75	1,046,385.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	18,762	37.03	694,756.86
CARDINAL HEALTH INC	4,308	55.39	238,620.12
CENTENE CORP	7,685	61.51	472,704.35
CERNER CORP	4,098	79.90	327,430.20
CIGNA CORP	5,108	223.42	1,141,229.36
COOPER COS INC/THE	727	380.00	276,260.00
CVS HEALTH CORP	18,157	74.12	1,345,796.84
DANAHER CORP	8,807	238.04	2,096,418.28
DAVITA INC	1,175	119.59	140,518.25
DENTSPLY SIRONA INC	3,218	57.23	184,166.14
DEXCOM INC	1,222	370.12	452,286.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,153	85.52	697,244.56
HCA HEALTHCARE INC	3,581	166.97	597,919.57
HENRY SCHEIN INC	2,103	69.13	145,380.39
HOLOGIC INC	3,815	75.70	288,795.50
HUMANA INC	1,738	405.18	704,202.84
IDEXX LABORATORIES INC	1,129	492.86	556,438.94
INSULET CORP	967	290.30	280,720.10
INTUITIVE SURGICAL INC	1,625	744.08	1,209,130.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,325	228.90	303,292.50
MASIMO CORP	701	263.68	184,839.68
MCKESSON CORP	2,170	185.01	401,471.70
MEDTRONIC PLC	18,512	116.58	2,158,128.96
MOLINA HEALTHCARE INC	807	223.12	180,057.84
NOVOCURE LTD	1,266	169.10	214,080.60
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,978	124.46	246,181.88
RESMED INC	1,937	215.52	417,462.24
STERIS PLC	1,157	188.76	218,395.32
STRYKER CORP	4,699	239.93	1,127,431.07
TELADOC HEALTH INC	1,474	263.00	387,662.00
TELEFLEX INC	632	386.44	244,230.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	13,033	347.55	4,529,619.15
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,058	129.10	136,587.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,342	175.47	235,480.74
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,787	288.69	515,889.03
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	995	300.09	298,589.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,759	161.01	444,226.59
10X GENOMICS INC-CLASS A	892	187.00	166,804.00
ABBVIE INC	24,246	110.86	2,687,911.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,121	126.33	520,605.93
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,965	159.73	473,599.45
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,684	172.38	290,287.92
AMGEN INC	8,068	253.50	2,045,238.00
AVANTOR INC	6,265	30.52	191,207.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	246	594.83	146,328.18
BIOGEN INC	2,151	269.44	579,565.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,634	87.99	231,765.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	31,024	64.56	2,002,909.44
CATALENT INC	2,108	116.82	246,256.56
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	5,428	30.46	165,336.88
ELI LILLY & CO	11,862	206.14	2,445,232.68
EXACT SCIENCES CORP	2,304	150.00	345,600.00
GILEAD SCIENCES INC	17,383	66.94	1,163,618.02
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,200	77.73	248,736.00
ILLUMINA INC	1,933	406.25	785,281.25
INCYTE CORP	2,513	97.89	245,997.57
IONIS PHARMACEUTICALS INC	1,802	61.75	111,273.50
IQVIA HOLDINGS INC	2,542	185.59	471,769.78
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	753	168.65	126,993.45
JOHNSON & JOHNSON	36,055	163.55	5,896,795.25
MERCK & CO. INC.	34,728	80.98	2,812,273.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	321	1,234.72	396,345.12
MODERNA INC	3,691	131.02	483,594.82
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	964	116.91	112,701.24
PERKINELMER INC	1,624	151.91	246,701.84
PERRIGO CO PLC	1,855	43.29	80,302.95
PFIZER INC	76,299	36.55	2,788,728.45
PPD INC	1,772	34.90	61,842.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,458	537.78	784,083.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,652	51.16	84,516.32
SAREPTA THERAPEUTICS INC	813	98.24	79,869.12
SEAGEN INC	1,643	182.75	300,258.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	12,819	12.55	160,878.45
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,436	514.60	2,797,365.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,629	237.59	862,214.11
VIATRIS INC	17,737	17.43	309,155.91
WATERS CORP	843	273.62	230,661.66
ZOETIS INC	6,586	163.33	1,075,691.38
BANK OF AMERICA CORP	106,922	31.55	3,373,389.10
CITIGROUP INC	28,659	61.33	1,757,656.47
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,675	38.39	217,863.25
FIFTH THIRD BANCORP	10,229	30.90	316,076.10
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,273	156.53	355,792.69
HUNTINGTON BANCSHARES INC	14,642	13.84	202,645.28
JPMORGAN CHASE & CO	41,718	133.79	5,581,451.22
KEYCORP	12,976	18.20	236,163.20
M & T BANK CORP	1,846	143.16	264,273.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5,541	152.57	845,390.37
REGIONS FINANCIAL CORP	12,767	17.74	226,486.58
SVB FINANCIAL GROUP	685	480.15	328,902.75
TRUIST FINANCIAL CORP	18,676	51.18	955,837.68
US BANCORP	18,811	45.86	862,672.46
WELLS FARGO & CO	53,908	31.90	1,719,665.20
ALLY FINANCIAL INC	5,678	40.61	230,583.58
AMERICAN EXPRESS CO	9,575	126.14	1,207,790.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,676	211.79	354,960.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,555	46.43	72,198.65
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	10,702	41.93	448,734.86
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	19,252	232.92	4,484,175.84
BLACKROCK INC	2,122	735.05	1,559,776.10
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	8,940	65.03	581,368.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,102	105.34	642,784.68
CARLYLE GROUP INC/THE	1,250	33.40	41,750.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,239	95.20	117,952.80
CME GROUP INC	5,056	184.04	930,506.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,228	92.27	390,117.56
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,598	26.92	150,698.16
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	523	320.23	167,480.29
FRANKLIN RESOURCES INC	2,738	26.47	72,474.86
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4,581	289.39	1,325,695.59
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	7,216	111.92	807,614.72
INVESCO LTD	5,927	20.97	124,289.19
KKR & CO INC	6,932	40.20	278,666.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	520	509.70	265,044.00
MOODY'S CORP	2,233	266.70	595,541.10
MORGAN STANLEY	18,743	74.13	1,389,418.59
MSCI INC	1,140	411.88	469,543.20
NASDAQ INC	1,746	140.42	245,173.32
NORTHERN TRUST CORP	2,987	94.60	282,570.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,703	102.04	173,774.12
S&P GLOBAL INC	3,373	315.14	1,062,967.22
SCHWAB (CHARLES) CORP	21,435	58.40	1,251,804.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,736	59.40	103,118.40
STATE STREET CORP	4,767	74.17	353,568.39
SYNCHRONY FINANCIAL	7,979	37.37	298,175.23
T ROWE PRICE GROUP INC	3,050	156.21	476,440.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	734	64.32	47,210.88
VOYA FINANCIAL INC	1,741	57.78	100,594.98
AFLAC INC	9,192	46.43	426,784.56
ALLEGHANY CORP	197	585.38	115,319.86
ALLSTATE CORP	4,209	110.43	464,799.87
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	776	84.84	65,835.84
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	11,606	40.08	465,168.48
AON PLC	3,057	206.46	631,148.22
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,101	33.31	203,224.31
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,584	117.84	304,498.56
ASSURANT INC	896	134.90	120,870.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1,270	43.29	54,978.30
BROWN & BROWN INC	2,686	47.49	127,558.14
CHUBB LTD	6,327	152.53	965,057.31
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,734	87.32	151,412.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	382	236.45	90,323.90
EVEREST RE GROUP LTD	550	228.92	125,906.00
FNF GROUP	3,124	39.44	123,210.56
GLOBE LIFE INC	1,521	94.34	143,491.14
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	5,383	50.37	271,141.71
LINCOLN NATIONAL CORP	2,060	50.70	104,442.00
LOEWS CORP	2,906	46.49	135,099.94
MARKEL CORP	207	993.80	205,716.60
MARSH & MCLENNAN COS	6,717	111.52	749,079.84
METLIFE INC	10,331	50.86	525,434.66
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,764	53.46	201,223.44
PROGRESSIVE CORP	8,272	92.31	763,588.32
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,308	82.62	438,546.96
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,021	110.18	112,493.78
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	562	155.04	87,132.48
TRAVELERS COS INC/THE	3,388	145.84	494,105.92
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,732	206.50	357,658.00
WR BERKLEY CORP	2,140	65.88	140,983.20
CBRE GROUP INC - A	4,736	66.02	312,670.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	4.60	92,460.00
ACCENTURE PLC-CL A	8,750	254.77	2,229,237.50
ADOBE INC	6,583	472.44	3,110,072.52
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,171	109.06	236,769.26
ANSYS INC	1,132	374.57	424,013.24
AUTODESK INC	3,052	299.17	913,066.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,962	161.98	965,724.76
AVALARA INC	1,064	163.91	174,400.24
BLACK KNIGHT INC	2,282	82.30	187,808.60
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,541	95.93	147,828.13
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1,673	148.94	249,176.62
CADENCE DESIGN SYS INC	3,685	137.42	506,392.70
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,929	105.14	202,815.06
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,664	129.40	215,321.60
CITRIX SYSTEMS INC	1,705	126.75	216,108.75
CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,240	83.47	186,972.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	7,112	80.56	572,942.72
COUPA SOFTWARE INC	887	341.90	303,265.30
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,914	223.52	427,817.28
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	712	162.26	115,529.12
DATADOG INC - CLASS A	1,771	105.00	185,955.00
DOCUSIGN INC	2,288	255.15	583,783.20
DROPBOX INC-CLASS A	2,695	22.16	59,721.20
DYNATRACE INC	2,449	45.07	110,376.43
EPAM SYSTEMS INC	745	359.69	267,969.05
FAIR ISAAC CORP	389	496.16	193,006.24
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	8,567	129.08	1,105,828.36
FISERV INC	7,910	107.28	848,584.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,117	267.41	298,696.97
FORTINET INC	1,600	151.23	241,968.00
GARTNER INC	1,196	160.41	191,850.36
GLOBAL PAYMENTS INC	4,167	187.52	781,395.84
GODADDY INC - CLASS A	2,217	83.75	185,673.75
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	908	123.71	112,328.68
HUBSPOT INC	629	393.48	247,498.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP	12,287	118.61	1,457,361.07
INTUIT INC	3,606	374.85	1,351,709.10
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	843	151.50	127,714.50
LEIDOS HOLDINGS INC	1,963	112.05	219,954.15
MASTERCARD INC-CLASS A	12,242	328.99	4,027,495.58
MICROSOFT CORP	98,226	225.95	22,194,164.70
MONGODB INC	644	384.12	247,373.28
NORTONLIFELOCK INC	6,268	20.67	129,559.56
OKTA INC	1,540	264.00	406,560.00
ORACLE CORP	27,510	60.36	1,660,503.60
PALO ALTO NETWORKS INC	1,280	364.62	466,713.60
PAYCHEX INC	4,283	86.87	372,064.21
PAYCOM SOFTWARE INC	719	409.80	294,646.20
PAYPAL HOLDINGS INC	15,303	252.00	3,856,356.00
PTC INC	1,603	130.88	209,800.64
RINGCENTRAL INC-CLASS A	975	384.52	374,907.00
SALESFORCE.COM INC	12,489	225.77	2,819,641.53
SERVICENOW INC	2,649	541.09	1,433,347.41
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	5,137	42.65	219,093.05
SNOWFLAKE INC-CLASS A	380	285.68	108,558.40
SPLUNK INC	2,092	170.90	357,522.80
SQUARE INC - A	5,144	222.88	1,146,494.72
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3,098	67.51	209,145.98
SYNOPSYS INC	1,988	270.14	537,038.32
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	546	812.96	443,876.16
TWILIO INC - A	1,834	392.01	718,946.34
TYLER TECHNOLOGIES INC	585	424.40	248,274.00
VERISIGN INC	1,385	194.75	269,728.75
VISA INC-CLASS A SHARES	23,094	202.02	4,665,449.88
VMWARE INC-CLASS A	1,126	134.50	151,447.00
WESTERN UNION CO	5,513	22.06	121,616.78
WIX.COM LTD	747	249.49	186,369.03
WORKDAY INC-CLASS A	2,288	235.53	538,892.64
ZENDESK INC	1,677	150.81	252,908.37
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2,398	383.40	919,393.20
ZSCALER INC	963	217.36	209,317.68
AMPHENOL CORP-CL A	3,944	132.24	521,554.56
APPLE INC	233,699	139.07	32,500,519.93
ARISTA NETWORKS INC	777	311.21	241,810.17
ARROW ELECTRONICS INC	902	104.89	94,610.78
CDW CORP/DE	2,130	135.32	288,231.60
CISCO SYSTEMS INC	58,210	44.77	2,606,061.70
COGNEX CORP	1,928	84.37	162,665.36
CORNING INC	10,238	37.60	384,948.80
DELL TECHNOLOGIES -C	3,296	75.94	250,298.24
F5 NETWORKS INC	916	204.32	187,157.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	19,254	12.14	233,743.56
HP INC	19,172	25.27	484,476.44
IPG PHOTONICS CORP	558	251.00	140,058.00
JUNIPER NETWORKS INC	4,533	25.04	113,506.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2,546	145.16	369,577.36
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,283	173.71	396,579.93
NETAPP INC	2,471	64.76	160,021.96
SEAGATE TECHNOLOGY	3,159	60.00	189,540.00
TE CONNECTIVITY LTD	4,399	128.39	564,787.61
TRIMBLE INC	3,417	70.76	241,786.92
WESTERN DIGITAL CORP	4,100	50.71	207,911.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	793	408.84	324,210.12
AT&T INC	98,260	28.93	2,842,661.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A	1,306	25.14	32,832.84
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	3,503	24.79	86,839.37
LUMEN TECHNOLOGIES INC	12,971	11.17	144,886.07
T-MOBILE US INC	7,827	130.36	1,020,327.72
VERIZON COMMUNICATIONS INC	56,968	57.47	3,273,950.96
AES CORP	9,870	27.10	267,477.00
ALLIANT ENERGY CORP	3,704	49.41	183,014.64
AMEREN CORPORATION	3,331	72.88	242,763.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	6,546	82.08	537,295.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,418	160.91	389,080.38
ATMOS ENERGY CORP	1,353	89.09	120,538.77
CENTERPOINT ENERGY INC	6,820	21.44	146,220.80
CMS ENERGY CORP	3,883	58.41	226,806.03
CONSOLIDATED EDISON INC	4,473	68.83	307,876.59
DOMINION ENERGY INC	11,742	72.29	848,829.18
DTE ENERGY COMPANY	2,584	121.91	315,015.44
DUKE ENERGY CORP	10,265	90.29	926,826.85
EDISON INTERNATIONAL	5,098	59.30	302,311.40
ENTERGY CORP	2,701	93.97	253,812.97
ESSENTIAL UTILITIES INC	2,465	45.46	112,058.90
EVERGY INC	2,522	53.80	135,683.60
EVERSOURCE ENERGY	4,479	87.41	391,509.39
EXELON CORP	12,893	42.54	548,468.22
FIRSTENERGY CORP	8,044	31.27	251,535.88
NEXTERA ENERGY INC	27,024	84.21	2,275,691.04
NISOURCE INC	4,230	21.93	92,763.90
NRG ENERGY INC	3,312	41.53	137,547.36
OGE ENERGY CORP	2,970	31.36	93,139.20
P G & E CORP	21,589	11.72	253,023.08
PINNACLE WEST CAPITAL	1,526	77.09	117,639.34
PPL CORP	10,335	27.82	287,519.70
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	6,746	58.36	393,696.56
SEMPRA ENERGY	3,870	121.45	470,011.50
SOUTHERN CO/THE	14,774	60.14	888,508.36
UGI CORP	3,091	37.18	114,923.38
VISTRA CORP	4,854	21.34	103,584.36
WEC ENERGY GROUP INC	4,196	87.38	366,646.48
XCEL ENERGY INC	6,948	64.76	449,952.48
ADVANCED MICRO DEVICES	16,160	92.79	1,499,486.40
ANALOG DEVICES INC	4,806	155.58	747,717.48
APPLIED MATERIALS INC	12,609	106.33	1,340,714.97
BROADCOM INC	5,520	465.02	2,566,910.40
ENPHASE ENERGY INC	1,709	212.07	362,427.63
INTEL CORP	58,306	56.66	3,303,617.96
KLA CORP	2,030	305.01	619,170.30
LAM RESEARCH CORP	2,014	563.85	1,135,593.90
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	8,745	52.62	460,161.90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,781	93.62	353,977.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,220	150.13	483,418.60
MICRON TECHNOLOGY INC	15,347	82.28	1,262,751.16
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	609	396.91	241,718.19
NVIDIA CORP	8,445	548.50	4,632,082.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,648	172.30	628,550.40
ON SEMICONDUCTOR CORP	5,425	37.29	202,325.37
QORVO INC	1,631	180.66	294,656.46
QUALCOMM INC	15,483	162.42	2,514,748.86
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,194	161.27	353,826.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	716	321.12	229,921.92
TERADYNE INC	2,370	137.95	326,941.50
TEXAS INSTRUMENTS INC	12,577	172.81	2,173,431.37
XILINX INC	3,193	142.94	456,407.42
米ドル 小計		4,247,578		464,089,745.50
				(48,191,079,172)
カナダドル	CAMECO CORP	2,464	15.75	38,808.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	16,284	30.96	504,152.64
	CENOVUS ENERGY INC	10,337	7.47	77,217.39
	ENBRIDGE INC	28,581	44.16	1,262,136.96
	IMPERIAL OIL LTD	2,877	25.61	73,679.97
	INTER PIPELINE LTD	3,471	13.29	46,129.59
	KEYERA CORP	2,259	25.23	56,994.57
	PARKLAND CORP	1,790	39.63	70,937.70
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,636	35.33	305,109.88
	SUNCOR ENERGY INC	20,962	22.53	472,273.86
	TC ENERGY CORP	12,551	56.39	707,750.89
	AGNICO EAGLE MINES LTD	3,421	89.94	307,684.74
	B2GOLD CORP	10,119	6.43	65,065.17
	BARRICK GOLD CORP	23,822	29.85	711,086.70
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,673	60.44	101,116.12
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,213	23.54	216,874.02
	FRANCO-NEVADA CORP	2,617	157.07	411,052.19
	KINROSS GOLD CORP	19,092	8.94	170,682.48
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	3,141	51.10	160,505.10
	LUNDIN MINING CORP	7,300	12.32	89,936.00
	NUTRIEN LTD	7,998	67.06	536,345.88
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,050	38.42	78,761.00
	SSR MINING INC	2,800	22.25	62,300.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	7,404	26.07	193,022.28
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,261	51.47	322,253.67
	YAMANA GOLD INC	9,288	6.60	61,300.80
	CAE INC	3,196	29.92	95,624.32
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,416	88.81	125,754.96
	WSP GLOBAL INC	1,340	118.17	158,347.80
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3,135	39.68	124,396.80
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,809	80.23	145,136.07
	THOMSON REUTERS CORP	2,714	103.72	281,496.08
	AIR CANADA	840	22.09	18,555.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	9,995	136.00	1,359,320.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,833	431.71	791,324.43
	MAGNA INTERNATIONAL INC	4,285	96.79	414,745.15
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,800	33.34	60,012.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	4,126	76.44	315,391.44
	QUEBECOR INC -CL B	1,274	30.53	38,895.22
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	5,731	22.27	127,629.37
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	933	170.88	159,431.04
	DOLLARAMA INC	3,451	51.57	177,968.07
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	11,716	37.95	444,622.20
	EMPIRE CO LTD 'A'	2,628	36.05	94,739.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	2,114	63.35	133,921.90
	METRO INC	4,107	57.06	234,345.42
	WESTON (GEORGE) LTD	817	93.26	76,193.42
	SAPUTO INC	3,667	35.86	131,498.62
	BAUSCH HEALTH COS INC	3,277	33.92	111,155.84
	CANOPY GROWTH CORP	3,659	42.97	157,227.23
	BANK OF MONTREAL	8,502	97.60	829,795.20
	BANK OF NOVA SCOTIA	16,021	69.40	1,111,857.40
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,942	111.06	659,918.52
	NATIONAL BANK OF CANADA	4,616	73.55	339,506.80
	ROYAL BANK OF CANADA	19,705	107.36	2,115,528.80
	TORONTO-DOMINION BANK	25,036	73.58	1,842,148.88
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	17,959	48.91	878,374.69
	CI FINANCIAL CORP	775	16.58	12,849.50
	IGM FINANCIAL INC	81	35.37	2,864.97
	ONEX CORPORATION	908	69.55	63,151.40
	TMX GROUP LTD	540	123.64	66,765.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	326	451.53	147,198.78
	GREAT-WEST LIFECO INC	4,328	30.31	131,181.68
	IA FINANCIAL CORP INC	1,254	58.72	73,634.88
INTACT FINANCIAL CORP	2,057	145.24	298,758.68
MANULIFE FINANCIAL CORP	26,548	24.15	641,134.20
POWER CORP OF CANADA	8,338	30.89	257,560.82
SUN LIFE FINANCIAL INC	8,077	60.73	490,516.21
FIRSTSERVICE CORP	671	173.19	116,210.49
BLACKBERRY LTD	1,407	17.86	25,129.02
CGI INC	3,488	100.53	350,648.64
CONSTELLATION SOFTWARE INC	275	1,624.05	446,613.75
OPEN TEXT CORP	4,289	59.59	255,581.51
SHOPIFY INC - CLASS A	1,503	1,522.54	2,288,377.62
BCE INC	2,440	54.74	133,565.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	5,173	61.51	318,191.23
TELUS CORP	4,085	26.44	108,007.40
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	8,948	21.98	196,677.04
ALTAGAS LTD	2,930	19.72	57,779.60
ATCO LTD -CLASS I	863	37.50	32,362.50
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,056	74.66	153,500.96
CANADIAN UTILITIES LTD-A	987	32.11	31,692.57
EMERA INC	4,109	53.25	218,804.25
FORTIS INC	6,487	52.11	338,037.57
HYDRO ONE LTD	4,991	30.13	150,378.83
NORTHLAND POWER INC	3,252	49.74	161,754.48
カナダドル 小計		515,241		28,226,970.05
				(2,305,296,643)
ユーロ	ENI SPA	35,538	8.54	303,565.59
	GALP ENERGIA SGPS SA	7,410	8.80	65,208.00
	NESTE OYJ	5,733	62.18	356,477.94
	OMV AG	1,475	36.54	53,896.50
	REPSOL SA	21,728	8.45	183,645.05
	TENARIS SA	5,062	6.29	31,839.98
	TOTAL SE	35,015	36.22	1,268,243.30
	VOPAK	762	42.06	32,049.72
	AIR LIQUIDE SA	6,642	132.05	877,076.10
	AKZO NOBEL	2,659	86.06	228,833.54
	ARCELORMITTAL	11,383	18.64	212,201.88
	ARKEMA	822	95.56	78,550.32
	BASF SE	12,913	66.45	858,068.85
	COVESTRO AG	2,528	55.88	141,264.64
	CRH PLC	10,365	36.12	374,383.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,793	27.01	48,428.93
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,085	48.08	52,166.80
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,164	65.00	140,660.00
	KONINKLIJKE DSM NV	2,331	147.00	342,657.00
	LANXESS AG	745	64.30	47,903.50
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,976	41.32	164,288.32
	SOLVAY SA	925	98.28	90,909.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	8,716	16.13	140,632.66
	SYMRISE AG	1,815	101.20	183,678.00
	UMICORE	2,388	47.56	113,573.28
	UPM-KYMMENE OYJ	8,076	31.18	251,809.68
	VOESTALPINE AG	2,425	31.69	76,848.25
	(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	2,875	0.42	1,225.03
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,875	27.00	77,625.00
	AIRBUS SE	7,861	88.83	698,292.63
	ALSTOM	3,998	47.62	190,384.76
	BOUYGUES SA	3,499	34.09	119,280.91
	BRENNTAG AG	2,419	67.82	164,056.58
	CNH INDUSTRIAL NV	16,278	11.20	182,313.60
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	7,237	42.60	308,296.20
	DASSAULT AVIATION SA	11	874.50	9,619.50
	EIFFAGE	1,313	76.50	100,444.50
	FERROVIAL SA	7,014	20.18	141,542.52
	GEA GROUP AG	1,676	30.08	50,414.08
	HOCHTIEF AG	17	82.95	1,410.15
	KINGSPAN GROUP PLC	2,050	62.95	129,047.50
	KION GROUP AG	740	76.60	56,684.00
	KNORR-BREMSE AG	1,136	115.40	131,094.40
	KONE OYJ-B	4,561	65.14	297,103.54
	LEGRAND SA	3,715	79.84	296,605.60
	MTU AERO ENGINES AG	831	206.50	171,601.50
	PRYSMIAN SPA	2,867	28.00	80,276.00
	RATIONAL AG	80	824.00	65,920.00
	SAFRAN SA	4,327	110.55	478,349.85
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	7,324	125.35	918,063.40
	SIEMENS AG-REG	10,651	132.00	1,405,932.00
	SIEMENS ENERGY AG	5,006	31.80	159,190.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	2,294	35.74	81,987.56
	THALES SA	1,768	75.50	133,484.00
	VINCI SA	7,391	80.46	594,679.86
	WARTSILA OYJ ABP	2,705	8.70	23,544.32
	BUREAU VERITAS SA	4,564	22.27	101,640.28
	RANDSTAD NV	1,871	53.66	100,397.86
	TELEPERFORMANCE	832	289.80	241,113.60
	WOLTERS KLUWER	3,691	69.74	257,410.34
	ADP	314	94.05	29,531.70
	AENA SME SA	1,045	130.70	136,581.50
	ATLANTIA SPA	8,066	13.25	106,874.50
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,407	10.10	14,210.70
DEUTSCHE POST AG-REG	13,231	42.73	565,360.63
GETLINK	4,655	13.01	60,561.55
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	4,522	71.35	322,644.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	619	54.20	33,549.80
CONTINENTAL AG	1,647	118.70	195,498.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	11,398	59.11	673,735.78
FAURECIA	800	43.67	34,936.00
FERRARI NV	1,758	174.85	307,386.30
MICHELIN (CGDE)	2,383	111.45	265,585.35
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	1,775	60.00	106,500.00
RENAULT SA	3,099	34.42	106,667.58
STELLANTIS NV	15,421	13.20	203,557.20
STELLANTIS NV	16,479	13.24	218,181.96
VALEO SA	3,692	31.63	116,777.96
VOLKSWAGEN AG	462	180.00	83,160.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	2,502	165.36	413,730.72
ADIDAS AG	2,705	279.50	756,047.50
ESSILORLUXOTTICA	3,854	122.50	472,115.00
HERMES INTERNATIONAL	437	875.60	382,637.20
KERING	1,018	544.00	553,792.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,853	511.50	1,970,809.50
MONCLER SPA	2,414	48.67	117,489.38
PUMA SE	1,586	85.42	135,476.12
SEB SA	151	160.30	24,205.30
ACCOR SA	2,330	29.57	68,898.10
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,314	160.80	372,091.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	806	36.99	29,813.94
SODEXO	1,088	76.80	83,558.40
BOLLORE	3,240	3.51	11,398.32
PUBLICIS GROUPE	3,613	43.18	156,009.34
SCOUT24 AG	1,621	66.10	107,148.10
SES	2,232	7.30	16,302.52
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,095	85.18	93,272.10
VIVENDI	11,862	26.56	315,054.72
DELIVERY HERO SE	1,926	137.10	264,054.60
HELLOFRESH SE	2,219	68.85	152,778.15
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	14,775	25.59	378,092.25
JUST EAT TAKEAWAY	1,952	95.92	187,235.84
PROSUS NV	6,873	99.16	681,526.68
ZALANDO SE	2,148	98.20	210,933.60
CARREFOUR SA	7,042	14.71	103,623.03
COLRUYT SA	290	50.40	14,616.00
JERONIMO MARTINS	5,217	14.40	75,124.80
KESKO OYJ-B SHS	4,478	21.86	97,889.08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	14,664	23.64	346,656.96
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,177	54.78	557,496.06
DANONE	8,264	54.56	450,883.84
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	9,014	8.81	79,449.39
HEINEKEN HOLDING NV	1,820	75.90	138,138.00
HEINEKEN NV	3,455	88.08	304,316.40
JDE PEET'S BV	1,184	32.16	38,077.44
KERRY GROUP PLC-A	2,069	113.60	235,038.40
PERNOD RICARD SA	2,853	153.10	436,794.30
REMY COINTREAU	264	145.90	38,517.60
BEIERSDORF AG	1,128	91.58	103,302.24
HENKEL AG & CO KGAA	1,562	78.75	123,007.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,396	88.78	212,716.88
L'OREAL	3,494	296.30	1,035,272.20
AMPLIFON SPA	2,059	33.58	69,141.22
BIOMERIEUX	402	123.60	49,687.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	245	131.40	32,193.00
DIASORIN SPA	256	175.00	44,800.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	2,956	69.32	204,909.92
FRESENIUS SE & CO KGAA	5,777	38.33	221,432.41
KONINKLIJKE PHILIPS NV	12,089	45.63	551,681.51
ORPEA	501	117.45	58,842.45
SARTORIUS AG-VORZUG	502	377.60	189,555.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,463	44.61	154,501.74
ARGENX SE	674	254.60	171,600.40
BAYER AG-REG	12,953	52.66	682,104.98
EUROFINS SCIENTIFIC	1,530	78.00	119,340.00
GALAPAGOS NV	507	89.56	45,406.92
GRIFOLS SA	3,329	24.60	81,893.40
IPSEN	158	72.00	11,376.00
MERCK KGAA	1,798	140.30	252,259.40
ORION OYJ-CLASS B	739	38.58	28,510.62
QIAGEN N.V.	2,679	44.97	120,474.63
RECORDATI SPA	830	42.93	35,631.90
SANOFI	15,691	81.46	1,278,188.86
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	444	329.80	146,431.20
UCB SA	2,009	87.58	175,948.22
ABN AMRO BANK NV-CVA	3,806	8.33	31,711.59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	91,083	4.00	364,514.16
BANCO SANTANDER SA	240,521	2.58	620,784.70
BNP PARIBAS	14,918	43.08	642,742.03
CAIXABANK S.A	52,513	2.05	107,756.67
COMMERZBANK AG	13,866	5.78	80,173.21
CREDIT AGRICOLE SA	16,523	9.92	163,941.20
ERSTE GROUP BANK AG	3,921	26.03	102,063.63
FINECOBANK SPA	7,003	13.30	93,174.91
ING GROEP NV-CVA	51,310	7.71	395,600.10
INTESA SANPAOLO	223,051	1.88	420,272.69
KBC GROEP NV	3,531	59.30	209,388.30
MEDIOBANCA SPA	6,857	7.41	50,824.08
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	1,216	17.07	20,757.12
SOCIETE GENERALE SA	12,059	16.34	197,044.06
UNICREDIT SPA	29,529	7.74	228,820.22
AMUNDI SA	618	65.05	40,200.90
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	27,465	8.96	246,196.26
DEUTSCHE BOERSE AG	2,564	133.10	341,268.40
EURAZEO	403	57.80	23,293.40
EXOR NV	1,318	64.74	85,327.32
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,979	84.38	166,988.02
NATIXIS	3,105	3.15	9,780.75
SOFINA	168	274.50	46,116.00
WENDEL	294	99.35	29,208.90
AEGON NV	16,557	3.49	57,883.27
AGEAS	2,765	43.86	121,272.90
ALLIANZ SE-REG	5,820	196.70	1,144,794.00
ASSICURAZIONI GENERALI	16,006	14.51	232,247.06
AXA SA	26,166	19.21	502,701.19
CNP ASSURANCES	1,015	13.40	13,601.00
HANNOVER RUECK SE	718	133.60	95,924.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,879	230.40	432,921.60
NN GROUP NV	4,060	35.68	144,860.80
POSTE ITALIANE SPA	5,374	8.26	44,432.23
SAMPO OYJ-A SHS	6,490	35.69	231,628.10
SCOR SE	1,565	26.78	41,910.70
AROUNDTOWN SA	10,475	5.84	61,215.90
DEUTSCHE WOHNEN SE	4,911	41.64	204,494.04
LEG IMMOBILIEN AG	1,031	119.68	123,390.08
VONOVIA SE	7,029	55.18	387,860.22
ADYEN NV	239	1,919.00	458,641.00
AMADEUS IT GROUP SA	6,112	54.84	335,182.08
ATOS SE	1,599	63.44	101,440.56
BECHTLE AG	414	176.00	72,864.00
CAPGEMINI SA	2,213	123.40	273,084.20
DASSAULT SYSTEMES SA	1,805	165.00	297,825.00
EDENRED	3,764	46.60	175,402.40
NEMETSCHEK SE	536	60.50	32,428.00
NEXI SPA	7,091	15.05	106,755.00
SAP SE	14,429	104.84	1,512,736.36
TEAMVIEWER AG	2,285	42.93	98,095.05
WORLDLINE SA	3,094	72.98	225,800.12
NOKIA OYJ	76,089	3.39	257,979.75
ALTICE EUROPE NV	7,300	5.35	39,055.00
CELLNEX TELECOM SA	4,483	50.32	225,584.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	47,340	15.08	713,887.20
ELISA OYJ	2,152	47.12	101,402.24
ILIAD SA	98	158.65	15,547.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,472	9.34	23,088.48
KONINKLIJKE KPN NV	58,946	2.63	155,027.98
ORANGE	28,127	9.58	269,681.67
PROXIMUS	918	17.36	15,936.48
TELECOM ITALIA SPA	72,024	0.35	25,762.98
TELECOM ITALIA-RSP	71,459	0.39	28,333.49
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	12,616	2.29	28,978.95
TELEFONICA SA	69,076	3.63	251,229.41
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	766	36.68	28,096.88
E.ON SE	30,402	8.70	264,497.40
EDF	10,409	12.38	128,915.46
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	37,111	5.30	196,985.18
ELIA GROUP SA/NV	345	102.60	35,397.00
ENAGAS SA	2,667	17.90	47,739.30
ENDESA SA	4,803	21.92	105,281.76
ENEL SPA	113,841	8.34	950,003.14
ENGIE	25,193	13.11	330,406.19
FORTUM OYJ	6,395	21.14	135,190.30
IBERDROLA SA	83,775	11.66	976,816.50
NATURGY ENERGY GROUP SA	4,648	19.28	89,613.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,907	15.89	77,996.76
RWE AG	8,723	36.83	321,268.09
SNAM SPA	32,585	4.35	141,875.09
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	5,796	17.03	98,734.86
TERNA SPA	16,305	5.98	97,569.12
UNIPER SE	2,857	29.82	85,195.74
VEOLIA ENVIRONNEMENT	8,568	22.35	191,494.80
VERBUND AG	797	80.25	63,959.25
ASML HOLDING NV	5,862	462.90	2,713,519.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	18,294	34.79	636,448.26
STMICROELECTRONICS NV	8,739	32.60	284,891.40
ユーロ 小計		2,496,251		57,543,228.38
				(7,271,737,770)
英ポンド	BP PLC	284,061	2.90	823,776.90
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	57,449	14.20	815,775.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	52,102	13.59	708,378.79
	ANGLO AMERICAN PLC	16,694	26.27	438,634.85
	ANTOFAGASTA PLC	4,320	15.04	64,994.40
	BHP GROUP PLC	28,186	21.13	595,570.18
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,193	64.24	140,878.32
	EVRAZ PLC	3,072	5.15	15,820.80
	FRESNILLO PLC	2,896	10.91	31,595.36
	GLENCORE PLC	138,176	2.70	374,180.60
	JOHNSON MATTHEY PLC	1,803	29.95	53,999.85
	MONDI PLC	5,627	18.30	102,974.10
	RIO TINTO PLC	15,750	58.76	925,470.00
	ASHTEAD GROUP PLC	6,287	38.32	240,917.84
	BAE SYSTEMS PLC	43,957	4.79	210,597.98
	BUNZL PLC	4,790	24.08	115,343.20
	DCC PLC	1,401	58.26	81,622.26
	FERGUSON PLC	3,075	91.28	280,686.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	76,613	1.75	134,417.50
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	107,239	1.02	110,402.55
	SMITHS GROUP PLC	3,824	14.95	57,168.80
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	848	116.65	98,919.20
	EXPERIAN PLC	12,198	26.36	321,539.28
	INTERTEK GROUP PLC	1,825	55.94	102,090.50
	RELX PLC	25,710	18.69	480,648.45
	RENTOKIL INITIAL PLC	20,885	5.26	109,855.10
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	12,121	6.93	84,022.77
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	1,498	44.52	66,690.96
	BURBERRY GROUP PLC	5,808	17.59	102,191.76
	PERSIMMON PLC	5,194	27.16	141,069.04
	TAYLOR WIMPEY PLC	43,373	1.59	69,006.44
	COMPASS GROUP PLC	24,300	13.94	338,863.50
	ENTAIN PLC	6,950	12.80	88,960.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2,512	47.47	119,244.64
	WHITBREAD PLC	2,921	31.21	91,164.41
	AUTO TRADER GROUP PLC	11,332	5.74	65,068.34
	INFORMA PLC	17,619	5.15	90,878.80
	PEARSON PLC	7,332	7.15	52,423.80
	WPP PLC	19,572	7.94	155,401.68
	JD SPORTS FASHION PLC	4,960	8.29	41,118.40
	KINGFISHER PLC	29,802	2.73	81,359.46
	NEXT PLC	1,878	79.14	148,624.92
	OCADO GROUP PLC	6,371	26.90	171,379.90
	SAINSBURY (J) PLC	27,842	2.46	68,491.32
	TESCO PLC	132,370	2.41	320,203.03
	WM MORRISON SUPERMARKETS	23,008	1.86	42,978.94
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,974	22.54	112,113.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	32,021	27.38	876,895.08
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,836	22.68	41,640.48
	DIAGEO PLC	32,550	29.08	946,716.75
	IMPERIAL BRANDS PLC	14,237	16.49	234,839.31
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9,941	62.74	623,698.34
	UNILEVER PLC	36,228	43.78	1,586,061.84
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	12,128	16.53	200,536.48
	ASTRAZENECA PLC	18,127	77.77	1,409,736.79
	GLAXOSMITHKLINE PLC	69,675	13.80	961,654.35
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,352	25.18	34,043.36
	BARCLAYS PLC	231,567	1.43	331,279.75
	HSBC HOLDINGS PLC	281,727	4.07	1,147,614.93
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	943,785	0.34	328,154.04
	NATWEST GROUP PLC	73,118	1.55	113,698.49
	STANDARD CHARTERED PLC	39,789	4.61	183,785.39
	3I GROUP PLC	14,053	11.44	160,766.32
HARGREAVES LANSDOWN PLC	3,068	16.50	50,622.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,254	91.20	387,964.80
M&G PLC	41,949	1.95	81,800.55
SCHRODERS PLC	1,161	34.80	40,402.80
ST JAMES'S PLACE PLC	7,750	11.88	92,070.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	32,937	3.07	101,413.02
ADMIRAL GROUP PLC	2,745	29.55	81,114.75
AVIVA PLC	60,743	3.49	212,053.81
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	19,597	3.20	62,847.57
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	83,505	2.65	221,371.75
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	8,750	6.95	60,847.50
PRUDENTIAL PLC	34,888	13.95	486,687.60
RSA INSURANCE GROUP PLC	16,473	6.76	111,489.26
AVEVA GROUP PLC	700	38.30	26,810.00
SAGE GROUP PLC/THE	15,187	6.07	92,185.09
HALMA PLC	4,416	25.78	113,844.48
BT GROUP PLC	129,623	1.34	174,926.23
VODAFONE GROUP PLC	360,190	1.27	458,665.94
NATIONAL GRID PLC	46,737	8.75	409,322.64
SEVERN TRENT PLC	2,734	23.40	63,975.60
SSE PLC	14,351	15.47	222,009.97
UNITED UTILITIES GROUP PLC	7,835	9.32	73,084.88
英ポンド 小計		4,024,883		22,694,146.62
				(3,225,065,176)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	2,849	19.46	55,455.78
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	78	838.00	65,364.00
	GIVAUDAN-REG	124	3,605.00	447,020.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	7,141	50.18	358,335.38
	SIKA AG-REG	1,908	247.60	472,420.80
	ABB LTD-REG	24,382	26.71	651,243.22
	GEBERIT AG-REG	504	557.00	280,728.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	215	237.20	50,998.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	463	235.70	109,129.10
	ADECCO SA-REG	2,354	58.32	137,285.28
	SGS SA-REG	90	2,739.00	246,510.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	844	205.40	173,357.60
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	6,992	85.46	597,536.32
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	410	257.20	105,452.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	251	50.15	12,587.65
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	42	2,026.00	85,092.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	15	8,010.00	120,150.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	86,600.00	86,600.00
	NESTLE SA-REG	39,531	101.02	3,993,421.62
	ALCON INC	6,601	65.46	432,101.46
	SONOVA HOLDING AG-REG	840	224.40	188,496.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	116	1,038.50	120,466.00
	LONZA GROUP AG-REG	985	599.20	590,212.00
	NOVARTIS AG-REG	30,528	85.93	2,623,271.04
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,649	318.45	3,072,724.05
	VIFOR PHARMA AG	638	125.05	79,781.90
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	273	94.80	25,880.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	32,933	12.18	401,123.94
	JULIUS BAER GROUP LTD	3,569	55.84	199,292.96
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	259	1,077.50	279,072.50
	UBS GROUP AG-REG	48,789	13.15	641,575.35
	BALOISE HOLDING AG - REG	658	154.90	101,924.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	368	426.10	156,804.80
	SWISS RE AG	4,010	81.34	326,173.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,123	369.20	783,811.60
	SWISS PRIME SITE-REG	1,117	86.15	96,229.55
	TEMENOS GROUP AG-REG	737	112.90	83,207.30
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,319	91.94	213,208.86
	SWISSCOM AG-REG	414	469.40	194,331.60
スイスフラン 小計		235,120		18,658,375.66
				(2,188,814,048)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	1,099	239.00	262,661.00
	BOLIDEN AB	4,039	297.00	1,199,583.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	9,468	146.00	1,382,328.00
	ALFA LAVAL AB	4,566	236.40	1,079,402.40
	ASSA ABLOY AB-B	13,841	210.10	2,907,994.10
	ATLAS COPCO AB-A SHS	9,124	470.50	4,292,842.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	5,552	409.60	2,274,099.20
	EPIROC AB-A	9,564	163.30	1,561,801.20
	EPIROC AB-B	4,649	151.00	701,999.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,464	197.00	288,408.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,889	294.20	1,438,343.80
	SANDVIK AB	15,627	219.00	3,422,313.00
	SKANSKA AB-B SHS	4,937	225.50	1,113,293.50
	SKF AB-B SHARES	4,538	234.80	1,065,522.40
	VOLVO AB-B SHS	20,302	217.40	4,413,654.80
	SECURITAS AB-B SHS	3,833	130.55	500,398.15
	ELECTROLUX AB-SER B	3,653	206.80	755,440.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	2,837	108.85	308,807.45
	EVOLUTION GAMING GROUP	1,877	872.00	1,636,744.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	9,591	182.65	1,751,796.15
	ICA GRUPPEN AB	1,462	414.70	606,291.40
	SWEDISH MATCH AB	1,999	621.20	1,241,778.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	8,201	261.60	2,145,381.60
	NORDEA BANK ABP	43,708	70.92	3,099,771.36
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	23,883	92.80	2,216,342.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	23,005	86.70	1,994,533.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	13,356	164.20	2,193,055.20
	EQT AB	2,344	226.40	530,681.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,714	287.80	493,289.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,353	275.10	647,310.30
	INVESTOR AB-B SHS	6,250	625.00	3,906,250.00
	KINNEVIK AB - B	3,881	417.15	1,618,959.15
	LUNDBERGS AB-B SHS	920	452.20	416,024.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,583	432.00	683,856.00
	ERICSSON LM-B SHS	39,493	97.30	3,842,668.90
	HEXAGON AB-B SHS	3,933	766.40	3,014,251.20
	TELE2 AB-B SHS	7,424	115.10	854,502.40
	TELIA CO AB	31,100	36.30	1,128,930.00
スウェーデンクローナ 小計		352,059		62,991,308.56
				(788,021,270)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	14,162	163.00	2,308,406.00
	NORSK HYDRO ASA	20,202	39.39	795,756.78
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,772	387.60	1,074,427.20
	ADEVINTA ASA	3,943	130.30	513,772.90
	SCHIBSTED ASA-B SHS	552	280.00	154,560.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,165	329.30	383,634.50
	MOWI ASA	5,643	188.40	1,063,141.20
	ORKLA ASA	11,182	83.94	938,617.08
	DNB ASA	13,159	169.00	2,223,871.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,674	208.00	556,192.00
	TELENOR ASA	9,278	144.95	1,344,846.10
ノルウェークローネ 小計		84,732		11,357,224.76
				(138,785,286)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,218	529.40	644,809.20
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,334	356.60	1,188,904.40
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	129	2,554.00	329,466.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,706	1,463.00	3,958,878.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	39	13,240.00	516,360.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	99	14,335.00	1,419,165.00
	DSV PANALPINA A S	2,852	980.80	2,797,241.60
	PANDORA A/S	1,659	630.00	1,045,170.00
	CARLSBERG AS-B	1,603	931.00	1,492,393.00
	AMBU A/S-B	1,526	238.90	364,561.40
	COLOPLAST-B	1,680	916.00	1,538,880.00
	DEMANT A/S	550	239.80	131,890.00
	GN STORE NORD A/S	1,892	483.80	915,349.60
	GENMAB A/S	907	2,643.00	2,397,201.00
	H LUNDBECK A/S	120	224.40	26,928.00
	NOVO NORDISK A/S-B	23,899	444.50	10,623,105.50
	DANSKE BANK A/S	9,894	113.45	1,122,474.30
	TRYG A/S	694	204.40	141,853.60
	ORSTED A/S	2,606	1,253.50	3,266,621.00
デンマーククローネ 小計		57,407		33,921,251.60
				(576,322,064)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	3,012	30.75	92,619.00
	OIL SEARCH LTD	32,812	4.35	142,732.20
	ORIGIN ENERGY LTD	26,408	5.11	134,944.88
	SANTOS LTD	26,550	7.21	191,425.50
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	357	27.63	9,863.91
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	13,609	26.56	361,455.04
	BHP GROUP LTD	41,230	46.13	1,901,939.90
	BLUESCOPE STEEL LTD	6,256	17.01	106,414.56
	EVOLUTION MINING LTD	16,140	4.62	74,566.80
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	23,433	24.32	569,890.56
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	6,656	37.78	251,463.68
	NEWCREST MINING LTD	11,374	26.76	304,368.24
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	7,377	13.43	99,073.11
	ORICA LTD	6,263	15.86	99,331.18
	RIO TINTO LTD	5,096	119.32	608,054.72
	SOUTH32 LTD	74,829	2.77	207,276.33
	CIMIC GROUP LTD	682	25.94	17,691.08
	BRAMBLES LTD	17,428	10.68	186,131.04
	AURIZON HOLDINGS LTD	23,036	3.90	89,840.40
	QANTAS AIRWAYS LTD	8,700	4.85	42,195.00
	SYDNEY AIRPORT	22,505	5.89	132,554.45
	TRANSURBAN GROUP	37,559	13.40	503,290.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	9,109	31.25	284,656.25
	CROWN RESORTS LTD	773	9.94	7,683.62
	TABCORP HOLDINGS LTD	21,233	4.18	88,753.94
	REA GROUP LTD	563	142.79	80,390.77
	SEEK LTD	3,309	28.47	94,207.23
	WESFARMERS LTD	15,132	53.41	808,200.12
	COLES GROUP LTD	18,622	18.16	338,175.52
	WOOLWORTHS GROUP LTD	16,961	40.76	691,330.36
	COCA-COLA AMATIL LTD	5,169	13.03	67,352.07
	TREASURY WINE ESTATES LTD	7,050	9.32	65,706.00
	COCHLEAR LTD	1,060	197.90	209,774.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	62.70	172,425.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	7,270	35.10	255,177.00
	CSL LTD	6,304	274.60	1,731,078.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	37,603	24.64	926,537.92
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	24,511	85.09	2,085,640.99
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	46,101	24.12	1,111,956.12
	WESTPAC BANKING CORP	47,676	21.78	1,038,383.28
	AMP LTD	36,656	1.55	57,000.08
	ASX LTD	3,256	71.61	233,162.16
	MACQUARIE GROUP LTD	4,578	137.10	627,643.80
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	1,557	47.73	74,315.61
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	35,291	5.00	176,455.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	33,618	2.95	99,173.10
	QBE INSURANCE GROUP LTD	24,270	8.45	205,081.50
	SUNCORP GROUP LTD	19,255	10.45	201,214.75
	LENDLEASE GROUP	8,292	12.50	103,650.00
	AFTERPAY LTD	2,984	141.33	421,728.72
	COMPUTERSHARE LTD	5,604	14.49	81,201.96
	WISETECH GLOBAL LTD	1,600	33.20	53,120.00
	XERO LTD	1,891	136.99	259,048.09
	TELSTRA CORP LTD	72,361	3.20	231,555.20
	TPG TELECOM LTD	287	7.45	2,138.15
	AGL ENERGY LTD	7,599	11.78	89,516.22
	APA GROUP	13,816	9.47	130,837.52
	AUSNET SERVICES	1,437	1.70	2,442.90
オーストラリアドル 小計		956,860		19,233,835.53
				(1,542,553,609)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,290	7.36	164,054.40
	A2 MILK CO LTD	7,857	10.90	85,641.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	6,636	35.10	232,923.60
	RYMAN HEALTHCARE LTD	5,506	15.71	86,499.26
	SPARK NEW ZEALAND LTD	22,917	4.83	110,803.69
	MERCURY NZ LTD	7,200	7.30	52,560.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	22,959	8.08	185,508.72
ニュージーランドドル 小計		95,365		917,990.97
				(68,583,105)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	39,000	56.50	2,203,500.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	21,500	121.60	2,614,400.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	30,000	20.15	604,500.00
	MTR CORP	19,500	43.60	850,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	32,000	59.05	1,889,600.00
	SANDS CHINA LTD	31,000	30.65	950,150.00
	SJM HOLDINGS LTD	2,000	8.54	17,080.00
	WYNN MACAU LTD	5,200	12.26	63,752.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	22,000	24.15	531,300.00
	WH GROUP LTD	152,000	6.52	991,040.00
	BANK OF EAST ASIA	3,600	16.84	60,624.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	44,000	24.30	1,069,200.00
	HANG SENG BANK LTD	11,900	143.90	1,712,410.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	17,200	510.50	8,780,600.00
	AIA GROUP LTD	168,200	100.40	16,887,280.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	40,000	40.75	1,630,000.00
	ESR CAYMAN LTD	29,200	26.20	765,040.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	20.80	561,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	13,916	32.30	449,486.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	26,000	37.10	964,600.00
	SINO LAND CO	18,000	10.42	187,560.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	19,700	109.00	2,147,300.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4,200	49.50	207,900.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	5,000	23.50	117,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	41.95	964,850.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	33,000	10.16	335,280.00
	PCCW LTD	4,000	4.38	17,520.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	4,400	43.35	190,740.00
	CLP HOLDINGS LTD	24,000	72.70	1,744,800.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	31,000	7.69	238,390.00
	HONG KONG & CHINA GAS	156,874	11.28	1,769,538.72
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	18,000	41.35	744,300.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,600	124.90	199,840.00
香港ドル 小計		1,077,990		52,461,881.52
				(702,989,212)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	19,000	5.64	107,160.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	12,000	3.84	46,080.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	26,300	4.24	111,512.00
	GENTING SINGAPORE LTD	80,800	0.88	71,104.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	25,200	5.43	136,836.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	24,500	26.17	641,165.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	45,800	10.62	486,396.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	16,600	23.70	393,420.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	11,500	10.09	116,035.00
	CAPITALAND LTD	49,800	3.40	169,320.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	3,000	7.51	22,530.00
	UOL GROUP LTD	2,100	7.60	15,960.00
	VENTURE CORP LTD	4,100	20.30	83,230.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	123,100	2.48	305,288.00
シンガポールドル 小計		443,800		2,706,036.00
				(211,747,317)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	4,122	17.45	71,928.90
	ELBIT SYSTEMS LTD	381	431.00	164,211.00
	BANK HAPOALIM BM	18,231	23.90	435,720.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	17,924	20.87	374,073.88
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	7,519	13.37	100,529.03
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,414	80.10	113,261.40
	AZRIELI GROUP	234	203.10	47,525.40
	NICE SYSTEMS LTD	960	874.90	839,904.00
イスラエルシュケル 小計		50,785		2,147,154.51
				(68,129,212)
合 計		14,638,071		67,279,123,884
				(67,279,123,884)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	8,437	136,173.18
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,752	295,807.68
		AMERICAN TOWER CORP	6,152	1,377,555.84
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	16,047	134,152.92
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,949	321,058.77
		BOSTON PROPERTIES INC	2,200	200,860.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,108	113,625.40
		CROWN CASTLE INTL CORP	6,024	957,334.08
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,602	505,936.92
		DUKE REALTY CORP	5,513	221,843.12
		EQUINIX INC	1,170	843,757.20
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,445	154,719.60
		EQUITY RESIDENTIAL	5,175	318,573.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	970	236,146.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,920	221,587.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,606	229,549.08
		HOST HOTELS & RESORTS INC	10,493	151,309.06
		INVITATION HOMES INC	7,683	230,643.66
		IRON MOUNTAIN INC	4,068	122,650.20
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5,932	127,360.04
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,702	228,374.36
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,330	83,810.10
		PROLOGIS INC	10,311	1,043,679.42
		PUBLIC STORAGE	2,131	474,765.49
		REALTY INCOME CORP	4,769	285,376.96
		REGENCY CENTERS CORP	1,514	71,052.02
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,510	411,792.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,258	406,596.42
		SUN COMMUNITIES INC	1,389	204,099.66
		UDR INC	3,355	131,214.05
		VENTAS INC	5,547	272,524.11
		VEREIT INC	2,220	79,276.20
		VICI PROPERTIES INC	7,940	209,536.60
		VORNADO REALTY TRUST	1,259	47,716.10
		WELLTOWER INC	5,753	362,841.71
		WEYERHAEUSER CO	10,330	343,059.30
		WP CAREY INC	2,436	163,869.72
	米ドル 小計		169,000	11,720,227.77
				(1,217,028,451)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	950	48,697.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,530	26,851.50
	カナダドル 小計		2,480	75,548.50
				(6,170,045)
	ユーロ	COVIVIO	522	35,704.80
		GECINA SA	569	66,629.90
		KLEPIERRE	1,289	21,861.44
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,281	129,880.14
	ユーロ 小計		4,661	254,076.28
				(32,107,619)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	13,842	60,904.80
		LAND SECURITIES GROUP PLC	6,648	42,168.26
		SEGRO PLC	18,596	181,162.23
	英ポンド 小計		39,086	284,235.29
				(40,392,677)
	オーストラリアドル	DEXUS	13,745	126,179.10
		GOODMAN GROUP	23,275	413,131.25
		GPT GROUP	32,860	143,598.20
		MIRVAC GROUP	63,099	159,640.47
		SCENTRE GROUP	83,252	238,100.72
		STOCKLAND	29,890	135,700.60
		VICINITY CENTRES	42,168	65,149.56
	オーストラリアドル 小計		288,289	1,281,499.90
				(102,776,291)
	香港ドル	LINK REIT	31,300	2,151,875.00
香港ドル 小計		31,300	2,151,875.00
			(28,835,125)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	41,300	129,269.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	74,160	169,084.80
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	23,000	50,140.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	38,500	77,770.00
	SUNTEC REIT	8,500	13,005.00
シンガポールドル 小計		185,460	439,268.80
			(34,372,783)
合計				1,461,682,991
				(1,461,682,991)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	592銘柄	97.5%	―	70.2%
	投資証券	37銘柄	―	2.5%	1.8%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	235銘柄	99.6%	―	10.6%
	投資証券	4銘柄	―	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	86銘柄	98.8%	―	4.7%
	投資証券	3銘柄	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	38銘柄	100.0%	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.0%	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	93.8%	―	2.2%
	投資証券	7銘柄	―	6.2%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
香港ドル	株式	33銘柄	96.1%	―	1.0%
	投資証券	1銘柄	―	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.0%	―	0.3%
	投資証券	5銘柄	―	14.0%	0.1%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。