半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)

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【提出】: 2022/10/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金	6,042,191,416
コール・ローン	264,721,345
株式	122,758,655,063
投資証券	3,155,888,793
派生商品評価勘定	280,976,547
未収入金	1,651,575,061
未収配当金	90,763,793
差入委託証拠金	2,998,657,284
流動資産合計	137,243,429,302
資産合計	137,243,429,302
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,255,908
未払金	29,210,186
未払解約金	525,784,900
未払利息	718
流動負債合計	573,251,712
負債合計	573,251,712
純資産の部
元本等
元本	65,729,431,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,940,746,073
元本等合計	136,670,177,590
純資産合計	136,670,177,590
負債純資産合計	137,243,429,302

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年 1月26日
	期首元本額	61,552,790,809円
	期中追加設定元本額	31,071,726,834円
	期中一部解約元本額	26,895,086,126円
	期末元本額	65,729,431,517円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,484,452,491円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	6,626,165,106円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	6,840,911,472円
	DCりそなグローバルバランス	32,191,510円
	つみたてバランスファンド	2,321,848,657円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,880,915,061円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,188,704,093円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	797,665,613円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	328,318,604円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	215,324,527円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	115,129,340円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	211,181,642円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	63,829,190円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	46,349,346円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	28,655,322,109円
	Smart-i 先進国株式インデックス	10,487,315,585円
	Smart-i 8資産バランス安定型	392,337,544円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	1,153,799,468円
	Smart-i 8資産バランス成長型	1,365,785,494円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス	56,338,101円
	Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	56,136,662円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	342,925,764円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	117,689,242円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	314,198,188円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,982,071円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	54,477,310円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	226,390,091円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	284,637,654円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	67,109,582円
2.	計算日における受益権の総数	65,729,431,517口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.0793円
	(10,000口当たり純資産額)	(20,793円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2022年 7月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,977,371,115	-	11,249,524,094	272,152,979
合計		10,977,371,115	-	11,249,524,094	272,152,979

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2022年 7月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,901,889,484	-	1,892,457,144	△9,432,340
	米ドル	1,457,271,433	-	1,450,777,700	△6,493,733
	カナダドル	75,619,004	-	74,957,053	△661,951
	ユーロ	144,181,377	-	143,333,370	△848,007
	英ポンド	78,949,780	-	78,462,341	△487,439
	スイスフラン	55,389,136	-	55,259,100	△130,036
	スウェーデンクローナ	17,806,028	-	17,581,758	△224,270
	ノルウェークローネ	3,863,664	-	3,838,436	△25,228
	デンマーククローネ	12,611,946	-	12,529,000	△82,946
	オーストラリアドル	35,176,941	-	34,798,695	△378,246
	香港ドル	13,121,175	-	13,056,075	△65,100
	シンガポールドル	7,899,000	-	7,863,616	△35,384
合計		1,901,889,484	-	1,892,457,144	△9,432,340

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)

開示資料

決算