- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 987,387,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,364,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 981,022,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,025,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0900 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 987,387,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,364,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 981,022,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,025,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0900 | 円 |
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