- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,346,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,150,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,196,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,220,147,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0681 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,306,346,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,150,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,196,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,220,147,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0681 | 円 |
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