- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
| Ⅰ 資産総額 | 1,811,206,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,403,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,808,802,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,546,587,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1695 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,811,206,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,403,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,808,802,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,546,587,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1695 | 円 |
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