- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
RAM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 46,736,218,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,943,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,641,275,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,138,467,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |