- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 170,497,120,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,492,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,467,627,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,581,917,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935 | 円 |