有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
RM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 195,756,397,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,787,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,580,609,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,787,496,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9939 | 円 |