iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（1482）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月11日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 328,019 | 301,905 |
| 金銭信託 | 972,187 | 3,437,461 |
| 国債証券 | 1,100,920,040 | 2,657,515,485 |
| 派生商品評価勘定 | 22,190,560 | 4,924,144 |
| 未収利息 | 1,581,720 | 8,585,205 |
| 前払費用 | 5,029,973 | 7,685,636 |
| その他未収収益 | － | 41,406 |
| 流動資産計 | 1,131,022,499 | 2,682,491,242 |
| 資産の部合計 | 1,131,022,499 | 2,682,491,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 602,344 |
| 未払収益分配金 | 1,308,000 | 7,896,000 |
| 未払受託者報酬 | 29,900 | 132,487 |
| 未払委託者報酬 | 109,677 | 485,868 |
| その他未払費用 | 108,691 | 375,876 |
| 流動負債計 | 1,556,268 | 9,492,575 |
| 負債の部合計 | 1,556,268 | 9,492,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,090,000,000 | 2,820,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,466,231 | -147,001,333 |
| （分配準備積立金） | 19,359 | 417,173 |
| 元本等合計 | 1,129,466,231 | 2,672,998,667 |
| 純資産の部合計 | 1,129,466,231 | 2,672,998,667 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,022,499 | 2,682,491,242 |
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