iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（1482）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 301,905 | 204,077 |
| 金銭信託 | 3,437,461 | 3,105,187 |
| 国債証券 | 2,657,515,485 | 3,484,560,643 |
| 派生商品評価勘定 | 4,924,144 | 929,873 |
| 未収利息 | 8,585,205 | 15,358,423 |
| 前払費用 | 7,685,636 | 5,351,365 |
| その他未収収益 | 41,406 | 103,344 |
| 流動資産計 | 2,682,491,242 | 3,509,612,912 |
| 資産の部合計 | 2,682,491,242 | 3,509,612,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 602,344 | 71,292,758 |
| 未払収益分配金 | 7,896,000 | 20,272,000 |
| 未払受託者報酬 | 132,487 | 319,754 |
| 未払委託者報酬 | 485,868 | 1,172,463 |
| その他未払費用 | 375,876 | 620,235 |
| 流動負債計 | 9,492,575 | 93,677,210 |
| 負債の部合計 | 9,492,575 | 93,677,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,001,333 | -204,064,298 |
| （分配準備積立金） | 417,173 | 289,152 |
| 元本 | 2,820,000,000 | 3,620,000,000 |
| 元本等合計 | 2,672,998,667 | 3,415,935,702 |
| 純資産の部合計 | 2,672,998,667 | 3,415,935,702 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,491,242 | 3,509,612,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
