iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（1482）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 204,077 | 105,547 |
| 金銭信託 | 3,105,187 | 4,541,022 |
| 国債証券 | 3,484,560,643 | 3,694,779,365 |
| 派生商品評価勘定 | 929,873 | 50,996,230 |
| 未収利息 | 15,358,423 | 19,576,389 |
| 前払費用 | 5,351,365 | 2,913,594 |
| その他未収収益 | 103,344 | 316,431 |
| 流動資産計 | 3,509,612,912 | 3,773,228,578 |
| 資産の部合計 | 3,509,612,912 | 3,773,228,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 71,292,758 | 575,280 |
| 未払収益分配金 | 20,272,000 | 17,908,000 |
| 未払受託者報酬 | 319,754 | 300,460 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,463 | 1,101,760 |
| その他未払費用 | 620,235 | 597,042 |
| 流動負債計 | 93,677,210 | 20,482,542 |
| 負債の部合計 | 93,677,210 | 20,482,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,064,298 | -317,253,964 |
| （分配準備積立金） | 289,152 | 301,390 |
| 元本 | 3,620,000,000 | 4,070,000,000 |
| 元本等合計 | 3,415,935,702 | 3,752,746,036 |
| 純資産の部合計 | 3,415,935,702 | 3,752,746,036 |
| 負債・純資産合計 | 3,509,612,912 | 3,773,228,578 |
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