iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)（1482）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 105,547 | 703,307 |
| 金銭信託 | 4,541,022 | 3,724,188 |
| 国債証券 | 3,694,779,365 | 5,007,587,249 |
| 派生商品評価勘定 | 50,996,230 | 301,223 |
| 未収利息 | 19,576,389 | 21,532,144 |
| 前払費用 | 2,913,594 | 10,784,484 |
| その他未収収益 | 316,431 | 93,252 |
| 流動資産計 | 3,773,228,578 | 5,044,725,847 |
| 資産の部合計 | 3,773,228,578 | 5,044,725,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 575,280 | 20,551,459 |
| 未払金 | － | 22,848,565 |
| 未払収益分配金 | 17,908,000 | 20,097,162 |
| 未払受託者報酬 | 300,460 | 308,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,760 | 1,132,466 |
| その他未払費用 | 597,042 | 605,876 |
| 流動負債計 | 20,482,542 | 65,544,370 |
| 負債の部合計 | 20,482,542 | 65,544,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,070,000,000 | 5,582,545,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,253,964 | -603,363,523 |
| （分配準備積立金） | 301,390 | 964,556 |
| 元本等合計 | 3,752,746,036 | 4,979,181,477 |
| 純資産の部合計 | 3,752,746,036 | 4,979,181,477 |
| 負債・純資産合計 | 3,773,228,578 | 5,044,725,847 |
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