剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,230,630,144	△492,164,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,422,630,695	117,061,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	427,386,160	99,036,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	420,727,917	99,036,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,658,243	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	158,549,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	158,549,400
分配金	118,323,900	151,121,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,061,709	△585,736,899

2021/04/09 9:05

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前特定期間末(2020年7月11日現在)	当特定期間末(2021年1月11日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/04/09 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,330	10,386
利益剰余金合計		14,666	10,723

2021/04/09 9:05