有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月12日 至 2020年7月11日 | 自 2020年7月12日 至 2021年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 129,676,539 | 172,022,445 |
| 有価証券売買等損益 | 1,211,801,363 | -604,082,117 |
| 為替差損益 | -98,077,859 | -41,298,857 |
| その他収益 | 998,886 | 863,134 |
| 営業収益合計 | 1,244,398,929 | -472,495,395 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,935,706 | 2,946,077 |
| 委託者報酬 | 7,097,663 | 10,802,406 |
| その他費用 | 4,735,416 | 5,920,290 |
| 営業費用合計 | 13,768,785 | 19,668,773 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,230,630,144 | -492,164,168 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,230,630,144 | -492,164,168 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,230,630,144 | -492,164,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,386,160 | 99,036,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 420,727,917 | 99,036,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,658,243 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 158,549,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 158,549,400 |
| 分配金 | 118,323,900 | 151,121,840 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,061,709 | -585,736,899 |