有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月12日 至 2021年1月11日 | 自 2021年1月12日 至 2021年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 172,022,445 | 278,385,839 |
| 有価証券売買等損益 | -604,082,117 | -40,510,137 |
| 為替差損益 | -41,298,857 | -46,584,113 |
| その他収益 | 863,134 | 1,656,518 |
| 営業収益合計 | -472,495,395 | 192,948,107 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,946,077 | 5,165,934 |
| 委託者報酬 | 10,802,406 | 18,941,866 |
| その他費用 | 5,920,290 | 9,002,681 |
| 営業費用合計 | 19,668,773 | 33,110,481 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -492,164,168 | 159,837,626 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -492,164,168 | 159,837,626 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -492,164,168 | 159,837,626 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -585,736,899 | -1,889,664,456 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,036,800 | 503,220,541 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,036,800 | 503,220,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,549,400 | 1,724,390,850 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,549,400 | 1,724,390,850 |
| 分配金 | 151,121,840 | 242,594,874 |