有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2020年1月12日 至 2020年7月11日) | 当特定期間 (自 2020年7月12日 至 2021年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 129,676,539 | 172,022,445 |
| 有価証券売買等損益 | 1,211,801,363 | △604,082,117 |
| 為替差損益 | △98,077,859 | △41,298,857 |
| その他収益 | 998,886 | 863,134 |
| 営業収益合計 | 1,244,398,929 | △472,495,395 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,935,706 | 2,946,077 |
| 委託者報酬 | 7,097,663 | 10,802,406 |
| その他費用 | 4,735,416 | 5,920,290 |
| 営業費用合計 | 13,768,785 | 19,668,773 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,230,630,144 | △492,164,168 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,230,630,144 | △492,164,168 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,230,630,144 | △492,164,168 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,422,630,695 | 117,061,709 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,386,160 | 99,036,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 420,727,917 | 99,036,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,658,243 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 158,549,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 158,549,400 |
| 分配金 | 118,323,900 | 151,121,840 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,061,709 | △585,736,899 |
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