有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日) | 当特定期間 (自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,112,832 | 40,750,935 |
| 有価証券売買等損益 | △87,431,122 | 41,485,670 |
| 為替差損益 | △12,055,856 | △30,270,364 |
| その他収益 | 41,406 | 148,880 |
| 営業収益合計 | △84,332,740 | 52,115,121 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 223,109 | 623,130 |
| 委託者報酬 | 818,227 | 2,284,943 |
| その他費用 | 1,023,088 | 1,845,763 |
| 営業費用合計 | 2,064,424 | 4,753,836 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △86,397,164 | 47,361,285 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △86,397,164 | 47,361,285 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △86,397,164 | 47,361,285 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,466,231 | △147,001,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,699,200 | 84,411,600 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,699,200 | 84,411,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,077,600 | 152,561,850 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,077,600 | 152,561,850 |
| 分配金 | 12,692,000 | 36,274,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,001,333 | △204,064,298 |
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