有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年7月12日 至 2019年1月11日) | 当特定期間 (自 2019年1月12日 至 2019年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77,374,778 | 72,015,835 |
| 有価証券売買等損益 | 141,762,293 | 303,250,074 |
| 為替差損益 | △81,687,036 | △84,392,023 |
| その他収益 | 262,044 | 342,590 |
| 営業収益合計 | 137,712,079 | 291,216,476 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,045,456 | 944,638 |
| 委託者報酬 | 3,833,478 | 3,463,811 |
| その他費用 | 2,987,588 | 2,892,233 |
| 営業費用合計 | 7,866,522 | 7,300,682 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 129,845,557 | 283,915,794 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 129,845,557 | 283,915,794 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 129,845,557 | 283,915,794 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △603,363,523 | △610,909,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,701,025 | 51,636,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,701,025 | 51,636,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 378,593,981 | 243,417,948 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 378,593,981 | 243,417,948 |
| 分配金 | 68,498,218 | 65,726,298 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,909,140 | △584,501,592 |
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