有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年1月12日 至 2018年7月11日) | 当特定期間 (自 2018年7月12日 至 2019年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,892,903 | 77,374,778 |
| 有価証券売買等損益 | △70,525,571 | 141,762,293 |
| 為替差損益 | △42,254,682 | △81,687,036 |
| その他収益 | 199,697 | 262,044 |
| 営業収益合計 | △71,687,653 | 137,712,079 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 578,588 | 1,045,456 |
| 委託者報酬 | 2,121,632 | 3,833,478 |
| その他費用 | 2,056,052 | 2,987,588 |
| 営業費用合計 | 4,756,272 | 7,866,522 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △76,443,925 | 129,845,557 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △76,443,925 | 129,845,557 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △76,443,925 | 129,845,557 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △317,253,964 | △603,363,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,402,900 | 309,701,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,402,900 | 309,701,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 352,395,372 | 378,593,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 352,395,372 | 378,593,981 |
| 分配金 | 35,673,162 | 68,498,218 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △603,363,523 | △610,909,140 |
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