有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 557,544,118 | 1,026,226,559 |
| 有価証券売買等損益 | △2,219,871,068 | △3,162,551,289 |
| 為替差損益 | △1,115,099,313 | △2,544,734,309 |
| その他収益 | 4,329,104 | 5,357,226 |
| 営業収益合計 | △2,773,097,159 | △4,675,701,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,432,133 | 15,547,827 |
| 委託者報酬 | 38,251,225 | 57,008,866 |
| その他費用 | 17,048,546 | 20,846,325 |
| 営業費用合計 | 65,731,904 | 93,403,018 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,838,829,063 | △4,769,104,831 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,838,829,063 | △4,769,104,831 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,838,829,063 | △4,769,104,831 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,124,502,788 | △23,121,734,210 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,333,640,707 | 4,106,437,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,333,640,707 | 4,106,437,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,981,812,284 | 22,515,516,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,981,812,284 | 22,515,516,025 |
| 分配金 | 510,230,782 | 933,377,568 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,121,734,210 | △47,233,295,092 |
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