有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | 当特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,026,226,559 | 1,859,985,384 |
| 有価証券売買等損益 | △3,162,551,289 | 674,068,235 |
| 為替差損益 | △2,544,734,309 | △4,243,420,944 |
| その他収益 | 5,357,226 | 8,392,027 |
| 営業収益合計 | △4,675,701,813 | △1,700,975,298 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,547,827 | 23,066,217 |
| 委託者報酬 | 57,008,866 | 84,576,231 |
| その他費用 | 20,846,325 | 29,821,684 |
| 営業費用合計 | 93,403,018 | 137,464,132 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,769,104,831 | △1,838,439,430 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,769,104,831 | △1,838,439,430 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,769,104,831 | △1,838,439,430 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,121,734,210 | △47,233,295,092 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,106,437,542 | 9,578,530,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,106,437,542 | 9,578,530,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,515,516,025 | 16,509,986,082 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,515,516,025 | 16,509,986,082 |
| 分配金 | 933,377,568 | 1,732,400,780 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,233,295,092 | △57,735,591,274 |
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