有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,965,304,645 | 3,069,239,504 |
| 有価証券売買等損益 | 5,044,105,418 | 2,215,482,445 |
| 為替差損益 | △2,911,724,154 | △3,111,405,542 |
| その他収益 | 11,973,022 | 10,366,589 |
| 営業収益合計 | 5,109,658,931 | 2,183,682,996 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,587,548 | 24,515,691 |
| 委託者報酬 | 93,821,152 | 89,890,955 |
| その他費用 | 30,807,990 | 28,123,537 |
| 営業費用合計 | 150,216,690 | 142,530,183 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,959,442,241 | 2,041,152,813 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,959,442,241 | 2,041,152,813 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,959,442,241 | 2,041,152,813 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △95,726,052,625 | △80,320,888,212 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,123,179,878 | 12,620,867,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,123,179,878 | 12,620,867,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,921,328,936 | 10,085,448,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,921,328,936 | 10,085,448,250 |
| 分配金 | 2,756,128,770 | 2,941,625,741 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,320,888,212 | △78,685,941,490 |
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