有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成29年7月12日 至 平成30年1月11日) | 当特定期間 (自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,130,551 | 40,892,903 |
| 有価証券売買等損益 | △51,000,761 | △70,525,571 |
| 為替差損益 | △34,970,343 | △42,254,682 |
| その他収益 | 213,087 | 199,697 |
| 営業収益合計 | △46,627,466 | △71,687,653 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 598,741 | 578,588 |
| 委託者報酬 | 2,195,525 | 2,121,632 |
| その他費用 | 1,821,134 | 2,056,052 |
| 営業費用合計 | 4,615,400 | 4,756,272 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △51,242,866 | △76,443,925 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △51,242,866 | △76,443,925 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △51,242,866 | △76,443,925 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △204,064,298 | △317,253,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,460,400 | 178,402,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,460,400 | 178,402,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,691,200 | 352,395,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,691,200 | 352,395,372 |
| 分配金 | 34,716,000 | 35,673,162 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,253,964 | △603,363,523 |
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