有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年1月12日 至 2021年7月11日) | 当特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 278,385,839 | 398,107,636 |
| 有価証券売買等損益 | △40,510,137 | △2,262,267,720 |
| 為替差損益 | △46,584,113 | △122,197,460 |
| その他収益 | 1,656,518 | 2,904,420 |
| 営業収益合計 | 192,948,107 | △1,983,453,124 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,165,934 | 8,544,100 |
| 委託者報酬 | 18,941,866 | 31,328,507 |
| その他費用 | 9,002,681 | 13,557,815 |
| 営業費用合計 | 33,110,481 | 53,430,422 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 159,837,626 | △2,036,883,546 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 159,837,626 | △2,036,883,546 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 159,837,626 | △2,036,883,546 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △585,736,899 | △1,889,664,456 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,220,541 | 468,759,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 503,220,541 | 468,759,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,724,390,850 | 2,280,772,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,724,390,850 | 2,280,772,160 |
| 分配金 | 242,594,874 | 354,140,612 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,889,664,456 | △6,092,701,674 |
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