有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日) | 当特定期間 (自 平成29年7月12日 至 平成30年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,750,935 | 39,130,551 |
| 有価証券売買等損益 | 41,485,670 | △51,000,761 |
| 為替差損益 | △30,270,364 | △34,970,343 |
| その他収益 | 148,880 | 213,087 |
| 営業収益合計 | 52,115,121 | △46,627,466 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 623,130 | 598,741 |
| 委託者報酬 | 2,284,943 | 2,195,525 |
| その他費用 | 1,845,763 | 1,821,134 |
| 営業費用合計 | 4,753,836 | 4,615,400 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,361,285 | △51,242,866 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,361,285 | △51,242,866 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,361,285 | △51,242,866 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △147,001,333 | △204,064,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,411,600 | 25,460,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,411,600 | 25,460,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,561,850 | 52,691,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,561,850 | 52,691,200 |
| 分配金 | 36,274,000 | 34,716,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,064,298 | △317,253,964 |
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