有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | 当特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 398,107,636 | 530,247,377 |
| 有価証券売買等損益 | △2,262,267,720 | △7,679,101,348 |
| 為替差損益 | △122,197,460 | △364,649,024 |
| その他収益 | 2,904,420 | 4,562,538 |
| 営業収益合計 | △1,983,453,124 | △7,508,940,457 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,544,100 | 10,970,174 |
| 委託者報酬 | 31,328,507 | 40,224,026 |
| その他費用 | 13,557,815 | 18,049,487 |
| 営業費用合計 | 53,430,422 | 69,243,687 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,036,883,546 | △7,578,184,144 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,036,883,546 | △7,578,184,144 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,036,883,546 | △7,578,184,144 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,889,664,456 | △6,092,701,674 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 468,759,100 | 5,035,280,729 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 468,759,100 | 5,035,280,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,280,772,160 | 5,047,678,606 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,280,772,160 | 5,047,678,606 |
| 分配金 | 354,140,612 | 441,219,093 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,092,701,674 | △14,124,502,788 |
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