1482 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 平成28年5月26日 至 平成28年7月11日) | 当特定期間 (自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,584,507 | 15,112,832 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 31,956,912 | △87,431,122 | |||||||||
| 為替差損益 | △831,400 | △12,055,856 | |||||||||
| その他収益 | - | 41,406 | |||||||||
| 営業収益合計 | 32,710,019 | △84,332,740 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 29,900 | 223,109 | |||||||||
| 委託者報酬 | 109,677 | 818,227 | |||||||||
| その他費用 | 117,571 | 1,023,088 | |||||||||
| 営業費用合計 | 257,148 | 2,064,424 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,452,871 | △86,397,164 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,452,871 | △86,397,164 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,452,871 | △86,397,164 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 39,466,231 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,321,360 | 26,699,200 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,699,200 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,321,360 | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 114,077,600 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 114,077,600 | |||||||||
| 分配金 | 1,308,000 | 12,692,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,466,231 | △147,001,333 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
