有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,859,985,384 | 2,495,137,344 |
| 有価証券売買等損益 | 674,068,235 | △1,574,390,350 |
| 為替差損益 | △4,243,420,944 | △4,542,447,933 |
| その他収益 | 8,392,027 | 10,218,912 |
| 営業収益合計 | △1,700,975,298 | △3,611,482,027 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,066,217 | 25,251,815 |
| 委託者報酬 | 84,576,231 | 92,590,126 |
| その他費用 | 29,821,684 | 34,179,265 |
| 営業費用合計 | 137,464,132 | 152,021,206 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,838,439,430 | △3,763,503,233 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,838,439,430 | △3,763,503,233 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,838,439,430 | △3,763,503,233 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △47,233,295,092 | △57,735,591,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,578,530,110 | 11,631,246,810 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,578,530,110 | 11,631,246,810 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,509,986,082 | 21,554,443,426 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,509,986,082 | 21,554,443,426 |
| 分配金 | 1,732,400,780 | 2,283,461,159 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,735,591,274 | △73,705,752,282 |
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