有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 530,247,377 | 557,544,118 |
| 有価証券売買等損益 | △7,679,101,348 | △2,219,871,068 |
| 為替差損益 | △364,649,024 | △1,115,099,313 |
| その他収益 | 4,562,538 | 4,329,104 |
| 営業収益合計 | △7,508,940,457 | △2,773,097,159 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,970,174 | 10,432,133 |
| 委託者報酬 | 40,224,026 | 38,251,225 |
| その他費用 | 18,049,487 | 17,048,546 |
| 営業費用合計 | 69,243,687 | 65,731,904 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,578,184,144 | △2,838,829,063 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,578,184,144 | △2,838,829,063 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,578,184,144 | △2,838,829,063 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,092,701,674 | △14,124,502,788 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,035,280,729 | 6,333,640,707 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,035,280,729 | 6,333,640,707 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,047,678,606 | 11,981,812,284 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,047,678,606 | 11,981,812,284 |
| 分配金 | 441,219,093 | 510,230,782 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,124,502,788 | △23,121,734,210 |
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