有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)

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【提出】
2017/04/11 9:39
【資料】
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【項目】
47項目

Ⅰ 資産総額3,382,138,506円
Ⅱ 負債総額10,702,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,371,435,997円
Ⅳ 発行済数量1,433,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,352.71円

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