有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

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【提出】
2019/04/11 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2018年12月末現在)
「iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額7,165,575,505円
Ⅱ 負債総額14,872,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,150,703,004円
Ⅳ 発行済数量3,184,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,245.74円

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