剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成29年 4月22日至 平成29年10月23日	当特定期間自 平成29年10月24日至 平成30年 4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,781	2,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)		85,116	262,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,948	129,315
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	53
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,948	129,262
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,390	15,566
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,390	4,006
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,560
分配金		108,935	146,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		262,419	△477,560

2018/07/19 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/19 9:34

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第15期(平成29年2月27日現在)	第16期(平成30年2月26日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		745,845,684	662,893,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,232,727	57,630,768

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日	第16期自 平成29年2月28日至 平成30年2月26日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)

2018/07/19 9:34