有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成30年4月23日現在)
種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,199	20,842	-
投資信託受益証券 合計		19,199	20,842	-
投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	26,628.289	25,403,387	-
投資証券 合計		26,628.289	25,403,387	-
合 計		45,827.289	25,424,229	-

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。