有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年4月21日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,199	20,763
投資信託受益証券 合計		19,199	20,763
投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	33,801.883	32,720,222
投資証券 合計		33,801.883	32,720,222
合 計		53,000.883	32,740,985

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。