有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/24-2024/04/22)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 (2024年 4月22日現在) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 235,895 | 248,255 | |
| 投資信託受益証券 合 計 | 235,895 | 248,255 | ||
| 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged) | 288,288.615 | 214,775,018 | |
| 投資証券 合 計 | 288,288.615 | 214,775,018 | ||
| 合 計 | 524,183.615 | 215,023,273 | ||
| (注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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