剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 4月22日至 2023年10月23日	当特定期間自 2023年10月24日至 2024年 4月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,418,072	△51,893,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,810,916	7,633,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,810,916	7,633,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,428,218	5,465,430

2024/07/22 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989
剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/07/22 9:00