パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)で絞込み

個別

2016年11月15日: 9434万
2017年5月15日 -10.37%: 8456万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年11月15日現在)	(平成29年5月15日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		998,424,864	895,931,801

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2017/08/14 9:57

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