有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年 6月30日 至 平成28年11月15日 | 第2特定期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 199,015,337 | 454,824,024 | |
| 営業収益合計 | 199,015,337 | 454,824,024 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,262 | 9,132 | |
| 受託者報酬 | 1,236,213 | 1,479,490 | |
| 委託者報酬 | 53,569,350 | 64,111,270 | |
| 営業費用合計 | 54,829,825 | 65,599,892 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 144,185,512 | 389,224,132 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 144,185,512 | 389,224,132 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 144,185,512 | 389,224,132 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 102,180,043 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,799 | 58,552,055 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,799 | 58,552,055 | |
| 分配金 | 38,934,670 | 68,096,815 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,180,043 | 364,755,305 | |
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