有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年11月16日 至 平成30年 5月15日 | 第5特定期間 自 平成30年 5月16日 至 平成30年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △16,451,196 | 26,389,471 | |
| 営業収益合計 | △16,451,196 | 26,389,471 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,220 | 5,360 | |
| 受託者報酬 | 790,332 | 645,100 | |
| 委託者報酬 | 34,247,713 | 27,954,138 | |
| その他費用 | 56 | - | |
| 営業費用合計 | 35,044,321 | 28,604,598 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △51,495,517 | △2,215,127 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △51,495,517 | △2,215,127 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △51,495,517 | △2,215,127 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 259,897,428 | 142,733,306 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,425,687 | 19,557,857 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,425,687 | 19,557,857 | |
| 分配金 | 36,242,918 | 29,227,051 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,733,306 | 91,733,271 | |
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