有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | 第3特定期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 454,824,024 | 112,581,956 | |
| 営業収益合計 | 454,824,024 | 112,581,956 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,132 | 6,030 | |
| 受託者報酬 | 1,479,490 | 1,050,318 | |
| 委託者報酬 | 64,111,270 | 45,513,640 | |
| 営業費用合計 | 65,599,892 | 46,569,988 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 389,224,132 | 66,011,968 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 389,224,132 | 66,011,968 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 389,224,132 | 66,011,968 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,180,043 | 364,755,305 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,552,055 | 126,652,708 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,552,055 | 126,652,708 | |
| 分配金 | 68,096,815 | 44,217,137 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,755,305 | 259,897,428 | |
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