上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月8日 | 2017年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,066,134 | 59,574,336 |
| 株式 | 3,108,871,250 | 3,196,438,760 |
| 派生商品評価勘定 | 730,442 | 97,608 |
| 未収入金 | 31,057,860 | 395,928 |
| 未収配当金 | 7,368,550 | 7,214,227 |
| 流動資産計 | 3,168,094,236 | 3,263,720,859 |
| 資産の部合計 | 3,168,094,236 | 3,263,720,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,864 |
| 前受金 | 798,250 | 717,950 |
| 未払収益分配金 | 31,164,840 | 33,540,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,388 | 843,624 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,381 | 1,687,381 |
| 未払利息 | 63 | 182 |
| その他未払費用 | 2,009,813 | 3,552,499 |
| 流動負債計 | 38,408,735 | 40,381,400 |
| 負債の部合計 | 38,408,735 | 40,381,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,751,410,160 | 2,763,770,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,275,341 | 459,569,299 |
| （分配準備積立金） | 1,586,290 | 2,122,473 |
| 元本等合計 | 3,129,685,501 | 3,223,339,459 |
| 純資産の部合計 | 3,129,685,501 | 3,223,339,459 |
| 負債・純資産合計 | 3,168,094,236 | 3,263,720,859 |
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