上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,574,336 | 16,882,474 |
| 株式 | 3,196,438,760 | 3,429,291,050 |
| 派生商品評価勘定 | 97,608 | 785,806 |
| 未収入金 | 395,928 | 27,583,450 |
| 未収配当金 | 7,214,227 | 5,352,250 |
| 流動資産計 | 3,263,720,859 | 3,479,895,030 |
| 資産の部合計 | 3,263,720,859 | 3,479,895,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,864 | － |
| 前受金 | 717,950 | 603,250 |
| 未払収益分配金 | 33,540,900 | 28,375,438 |
| 未払受託者報酬 | 843,624 | 880,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,687,381 | 1,761,991 |
| 未払利息 | 182 | 77 |
| その他未払費用 | 3,552,499 | 1,631,214 |
| 流動負債計 | 40,381,400 | 33,252,900 |
| 負債の部合計 | 40,381,400 | 33,252,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,763,770,160 | 2,505,145,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,569,299 | 941,496,318 |
| （分配準備積立金） | 2,122,473 | 535,139 |
| 元本等合計 | 3,223,339,459 | 3,446,642,130 |
| 純資産の部合計 | 3,223,339,459 | 3,446,642,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,263,720,859 | 3,479,895,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
