上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,772,902 |
| コール・ローン | 16,882,474 | 44,182,353 |
| 株式 | 3,429,291,050 | 3,185,182,920 |
| 派生商品評価勘定 | 785,806 | － |
| 未収入金 | 27,583,450 | － |
| 未収配当金 | 5,352,250 | 5,577,490 |
| 前払金 | － | 2,501,400 |
| 流動資産計 | 3,479,895,030 | 3,242,217,065 |
| 資産の部合計 | 3,479,895,030 | 3,242,217,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 697,910 |
| 前受金 | 603,250 | － |
| 未払金 | － | 1,282,608 |
| 未払収益分配金 | 28,375,438 | 32,429,072 |
| 未払受託者報酬 | 880,930 | 883,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,991 | 1,767,904 |
| 未払利息 | 77 | 240 |
| その他未払費用 | 1,631,214 | 3,252,108 |
| 流動負債計 | 33,252,900 | 40,313,726 |
| 負債の部合計 | 33,252,900 | 40,313,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,505,145,812 | 2,505,145,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 941,496,318 | 696,757,527 |
| （分配準備積立金） | 535,139 | 1,441,122 |
| 元本等合計 | 3,446,642,130 | 3,201,903,339 |
| 純資産の部合計 | 3,446,642,130 | 3,201,903,339 |
| 負債・純資産合計 | 3,479,895,030 | 3,242,217,065 |
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