上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,716,367 |
| コール・ローン | 21,397,123 | 38,382,114 |
| 株式 | 3,060,041,880 | 3,237,118,370 |
| 派生商品評価勘定 | 584,954 | 245,422 |
| 未収入金 | 30,693,510 | 10,945,760 |
| 未収配当金 | 7,246,200 | 7,431,900 |
| 前払金 | 239,750 | － |
| 流動資産計 | 3,120,203,417 | 3,299,839,933 |
| 資産の部合計 | 3,120,203,417 | 3,299,839,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 357,296 | － |
| 前受金 | － | 1,424,100 |
| 未払金 | 375,728 | － |
| 未払収益分配金 | 36,597,889 | 43,256,340 |
| 未払受託者報酬 | 890,632 | 867,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,781,393 | 1,735,047 |
| 未払利息 | 32 | 70 |
| その他未払費用 | 1,649,219 | 3,241,334 |
| 流動負債計 | 41,652,189 | 50,524,354 |
| 負債の部合計 | 41,652,189 | 50,524,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,660,881,812 | 2,673,241,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,669,416 | 576,073,767 |
| （分配準備積立金） | 130,443 | 189,212 |
| 元本等合計 | 3,078,551,228 | 3,249,315,579 |
| 純資産の部合計 | 3,078,551,228 | 3,249,315,579 |
| 負債・純資産合計 | 3,120,203,417 | 3,299,839,933 |
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