上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,716,367 | － |
| コール・ローン | 38,382,114 | 26,395,452 |
| 株式 | 3,237,118,370 | 3,223,481,440 |
| 派生商品評価勘定 | 245,422 | － |
| 未収入金 | 10,945,760 | 33,759,640 |
| 未収配当金 | 7,431,900 | 6,002,000 |
| 流動資産計 | 3,299,839,933 | 3,289,638,532 |
| 資産の部合計 | 3,299,839,933 | 3,289,638,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 246,670 |
| 前受金 | 1,424,100 | 132,850 |
| 未払収益分配金 | 43,256,340 | 34,115,889 |
| 未払受託者報酬 | 867,463 | 890,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,047 | 1,781,065 |
| 未払利息 | 70 | 35 |
| その他未払費用 | 3,241,334 | 1,632,319 |
| 流動負債計 | 50,524,354 | 38,799,297 |
| 負債の部合計 | 50,524,354 | 38,799,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,673,241,812 | 2,480,425,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,073,767 | 770,413,423 |
| （分配準備積立金） | 189,212 | 246,743 |
| 元本等合計 | 3,249,315,579 | 3,250,839,235 |
| 純資産の部合計 | 3,249,315,579 | 3,250,839,235 |
| 負債・純資産合計 | 3,299,839,933 | 3,289,638,532 |
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