上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,623,357 | 35,825,521 |
| 株式 | 2,811,094,350 | 2,924,694,230 |
| 派生商品評価勘定 | 1,216,590 | － |
| 未収入金 | 26,875,430 | － |
| 未収配当金 | 3,973,300 | 4,133,975 |
| 前払金 | － | 353,000 |
| 流動資産計 | 2,867,783,027 | 2,965,006,726 |
| 資産の部合計 | 2,867,783,027 | 2,965,006,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 115,910 |
| 前受金 | 803,450 | － |
| 未払金 | － | 482,850 |
| 未払収益分配金 | 26,055,730 | 27,750,420 |
| 未払受託者報酬 | 737,777 | 794,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,666 | 1,589,128 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 1,341,389 | 2,774,188 |
| 流動負債計 | 30,414,017 | 33,507,031 |
| 負債の部合計 | 30,414,017 | 33,507,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,404,840 | 1,905,528,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,964,170 | 1,025,970,855 |
| （分配準備積立金） | 314,408 | 883,205 |
| 元本等合計 | 2,837,369,010 | 2,931,499,695 |
| 純資産の部合計 | 2,837,369,010 | 2,931,499,695 |
| 負債・純資産合計 | 2,867,783,027 | 2,965,006,726 |
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