上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,825,521 | 17,322,455 |
| 株式 | 2,924,694,230 | 3,051,532,090 |
| 派生商品評価勘定 | － | 233,580 |
| 未収入金 | － | 27,647,130 |
| 未収配当金 | 4,133,975 | 4,928,289 |
| 前払金 | 353,000 | － |
| 流動資産計 | 2,965,006,726 | 3,101,663,544 |
| 資産の部合計 | 2,965,006,726 | 3,101,663,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 115,910 | 17,160 |
| 前受金 | － | 236,400 |
| 未払金 | 482,850 | － |
| 未払収益分配金 | 27,750,420 | 27,520,542 |
| 未払受託者報酬 | 794,508 | 851,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,128 | 1,702,884 |
| 未払利息 | 27 | － |
| その他未払費用 | 2,774,188 | 1,547,961 |
| 流動負債計 | 33,507,031 | 31,876,329 |
| 負債の部合計 | 33,507,031 | 31,876,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,905,528,840 | 1,889,743,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,025,970,855 | 1,180,043,331 |
| （分配準備積立金） | 883,205 | 566,277 |
| 元本等合計 | 2,931,499,695 | 3,069,787,215 |
| 純資産の部合計 | 2,931,499,695 | 3,069,787,215 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,006,726 | 3,101,663,544 |
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