上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,892,675 | 56,066,823 |
| 株式 | 3,733,278,040 | 4,534,875,710 |
| 派生商品評価勘定 | 330,440 | 431,180 |
| 未収入金 | 30,424,990 | 11,098,010 |
| 未収配当金 | 5,967,050 | 6,652,225 |
| 未収利息 | － | 130 |
| 流動資産計 | 3,800,893,195 | 4,609,124,078 |
| 資産の部合計 | 3,800,893,195 | 4,609,124,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 343,700 | 1,603,000 |
| 未払収益分配金 | 41,415,813 | 47,241,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,260 | 1,148,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,649 | 2,297,477 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 1,842,275 | 3,914,617 |
| 流動負債計 | 46,641,707 | 56,205,262 |
| 負債の部合計 | 46,641,707 | 56,205,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,895,923,884 | 1,883,563,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,327,604 | 2,669,354,932 |
| （分配準備積立金） | 640,359 | 1,245,847 |
| 元本等合計 | 3,754,251,488 | 4,552,918,816 |
| 純資産の部合計 | 3,754,251,488 | 4,552,918,816 |
| 負債・純資産合計 | 3,800,893,195 | 4,609,124,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
